| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 15,736360502066 | 0,00 | 0,00 | 163658149,22 | 163655865,95 | 21987 | 05/05/2026 |
| 05 | 15,672647270895 | 0,00 | 0,00 | 162995531,62 | 162995003,58 | 22032 | 06/05/2026 |
| 06 | 15,933769098178 | 0,00 | 0,00 | 165711198,62 | 165712263,61 | 22114 | 07/05/2026 |
| 07 | 15,878701934745 | 0,00 | 0,00 | 165138500,12 | 165141211,04 | 22082 | 08/05/2026 |
| 08 | 15,916983088573 | 0,00 | 0,00 | 165536624,12 | 165527886,81 | 22081 | 11/05/2026 |
| 11 | 15,948314609630 | 0,00 | 0,00 | 165862471,94 | 165855295,59 | 22116 | 12/05/2026 |
| 12 | 15,929192296346 | 0,00 | 0,00 | 165663599,88 | 165657987,07 | 22125 | 13/05/2026 |
| 13 | 16,326157973252 | 0,00 | 0,00 | 169792042,92 | 169787991,67 | 22131 | 14/05/2026 |
| 14 | 16,457237398911 | 0,00 | 0,00 | 171155268,95 | 171152812,38 | 22151 | 15/05/2026 |
| 15 | 16,518788565000 | 0,00 | 0,00 | 171795401,08 | 171794549,67 | 22149 | 18/05/2026 |
| 18 | 16,320121420433 | 0,00 | 0,00 | 169729262,77 | 169730019,98 | 22139 | 19/05/2026 |
| 19 | 16,305754636538 | 0,00 | 0,00 | 169579848,22 | 169582198,10 | 22132 | 20/05/2026 |
| 20 | 16,350397917731 | 0,00 | 0,00 | 170044138,34 | 170053361,95 | 22150 | 21/05/2026 |
| 21 | 16,374812590809 | 0,00 | 0,00 | 170298050,94 | 170262791,01 | 22150 | 22/05/2026 |
| 22 | 16,507019196267 | 0,00 | 0,00 | 171672999,64 | 171655164,44 | 22141 | 25/05/2026 |
| 25 | 16,491073601810 | 0,00 | 0,00 | 171507165,46 | 171491052,15 | 22183 | 26/05/2026 |
| 26 | 16,648142478542 | 0,00 | 0,00 | 173140681,78 | 173125737,08 | 22226 | 27/05/2026 |
| 27 | 16,739748429672 | 0,00 | 0,00 | 174093383,67 | 174080171,44 | 22237 | 28/05/2026 |
| 28 | 16,742888400664 | 0,00 | 0,00 | 174126039,37 | 174114572,69 | 22261 | 29/05/2026 |
| 29 | 16,818861514625 | 0,00 | 0,00 | 174916159,75 | 174906435,00 | 22203 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |