| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 48,395471890995 | 0,00 | 0,00 | 4839547,19 | 4841902,05 | 83 | 05/05/2026 |
| 05 | 48,132794637076 | 0,00 | 0,00 | 4813279,46 | 4815771,94 | 81 | 06/05/2026 |
| 06 | 47,810424372880 | 0,00 | 0,00 | 4781042,44 | 4783668,24 | 81 | 07/05/2026 |
| 07 | 46,663534133343 | 0,00 | 0,00 | 4666353,41 | 4657855,00 | 80 | 08/05/2026 |
| 08 | 46,879383006174 | 0,00 | 0,00 | 4687938,30 | 4679569,43 | 82 | 11/05/2026 |
| 11 | 47,341471407718 | 0,00 | 0,00 | 4734147,14 | 4725927,27 | 83 | 12/05/2026 |
| 12 | 46,224954165718 | 0,00 | 0,00 | 4622495,42 | 4614425,72 | 82 | 13/05/2026 |
| 13 | 46,486400617956 | 0,00 | 0,00 | 4648640,06 | 4640717,68 | 82 | 14/05/2026 |
| 14 | 47,407840519973 | 0,00 | 0,00 | 4740784,05 | 4733009,65 | 82 | 15/05/2026 |
| 15 | 46,592012551160 | 0,00 | 0,00 | 4659201,26 | 4651577,21 | 82 | 18/05/2026 |
| 18 | 43,982794000000 | 232960,06 | 0,00 | 4618193,37 | 4610803,60 | 83 | 19/05/2026 |
| 19 | 43,965890822593 | 0,00 | 0,00 | 4616418,54 | 4609175,99 | 83 | 20/05/2026 |
| 20 | 44,200852583713 | 0,00 | 0,00 | 4641089,52 | 4633994,13 | 83 | 21/05/2026 |
| 21 | 44,162737016012 | 0,00 | 0,00 | 4637087,39 | 4630139,79 | 83 | 22/05/2026 |
| 22 | 42,844306989872 | 0,00 | 0,00 | 4498652,23 | 4491852,33 | 83 | 25/05/2026 |
| 25 | 43,956598345378 | 0,00 | 0,00 | 4615442,83 | 4608787,06 | 84 | 26/05/2026 |
| 26 | 43,062241624273 | 0,00 | 0,00 | 4521535,37 | 4515026,73 | 84 | 27/05/2026 |
| 27 | 42,927242216093 | 0,00 | 0,00 | 4507360,43 | 4500986,64 | 85 | 28/05/2026 |
| 28 | 41,890296777162 | 0,00 | 0,00 | 4398481,16 | 4372241,86 | 86 | 29/05/2026 |
| 29 | 42,050772461576 | 0,00 | 0,00 | 4415331,11 | 4389223,48 | 88 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |