| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 10,8461222600 | 0,00 | 0,00 | 151066960,11 | 151217113,55 | 1896 | 05/05/2026 |
| 05 | 10,8175614600 | 0,00 | 0,00 | 150669159,57 | 150807690,28 | 1899 | 06/05/2026 |
| 06 | 10,9765820700 | 0,00 | 0,00 | 152884030,41 | 153026895,18 | 1899 | 07/05/2026 |
| 07 | 10,6581614100 | 0,00 | 0,00 | 148449003,82 | 148597714,13 | 1901 | 08/05/2026 |
| 08 | 10,8446000300 | 0,00 | 0,00 | 151045758,10 | 151090326,00 | 1903 | 11/05/2026 |
| 11 | 11,2910690000 | 0,00 | 0,00 | 157264267,30 | 157232364,34 | 1908 | 12/05/2026 |
| 12 | 11,0045943800 | 0,00 | 0,00 | 153274191,47 | 153309111,10 | 1907 | 13/05/2026 |
| 13 | 11,0361737800 | 0,00 | 0,00 | 153714035,64 | 153774382,01 | 1907 | 14/05/2026 |
| 14 | 11,7944918200 | 0,00 | 0,00 | 164276040,95 | 164341762,28 | 1909 | 15/05/2026 |
| 15 | 11,3474515800 | 0,00 | 0,00 | 158049575,06 | 158099843,78 | 1913 | 18/05/2026 |
| 18 | 10,8506540100 | 0,00 | 0,00 | 151130079,20 | 151186271,40 | 1912 | 19/05/2026 |
| 19 | 10,6621489500 | 0,00 | 0,00 | 148504543,07 | 148565725,96 | 1917 | 20/05/2026 |
| 20 | 10,6937034100 | 0,00 | 0,00 | 148944039,90 | 149031403,90 | 1920 | 21/05/2026 |
| 21 | 10,7307376900 | 0,00 | 0,00 | 149459860,73 | 149552536,57 | 1920 | 22/05/2026 |
| 22 | 10,4874316800 | 0,00 | 0,00 | 146071045,88 | 146147913,20 | 1924 | 25/05/2026 |
| 25 | 10,6142055700 | 0,00 | 0,00 | 147836778,02 | 147918544,03 | 1932 | 26/05/2026 |
| 26 | 10,4395695200 | 0,00 | 0,00 | 145404412,16 | 145512406,68 | 1929 | 27/05/2026 |
| 27 | 10,4777468700 | 0,00 | 0,00 | 145936153,97 | 145886722,55 | 1917 | 28/05/2026 |
| 28 | 10,3309635800 | 0,00 | 0,00 | 143891727,00 | 143828362,09 | 1920 | 29/05/2026 |
| 29 | 10,3815406100 | 0,00 | 0,00 | 144596173,92 | 144685437,52 | 1921 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |