| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 155,225612000000 | 0,00 | 0,00 | 201793296,02 | 200189718,83 | 10167 | 05/05/2026 |
| 05 | 156,109407000000 | 0,00 | 0,00 | 202942229,36 | 201539599,24 | 10193 | 06/05/2026 |
| 06 | 156,838495000000 | 0,00 | 0,00 | 203890043,43 | 202008546,67 | 10224 | 07/05/2026 |
| 07 | 153,183886000000 | 0,00 | 0,00 | 199139051,96 | 197273740,86 | 10224 | 08/05/2026 |
| 08 | 153,872053000000 | 0,00 | 0,00 | 200033668,94 | 198130284,39 | 10241 | 11/05/2026 |
| 11 | 152,188949000000 | 0,00 | 0,00 | 197845633,60 | 195949847,84 | 10261 | 12/05/2026 |
| 12 | 150,895934000000 | 0,00 | 0,00 | 196164713,67 | 194260368,94 | 10287 | 13/05/2026 |
| 13 | 148,275219000000 | 0,00 | 0,00 | 192757785,08 | 190852565,85 | 10299 | 14/05/2026 |
| 14 | 149,279584000000 | 0,00 | 0,00 | 194063458,75 | 192139927,71 | 10325 | 15/05/2026 |
| 15 | 148,450873000000 | 0,00 | 0,00 | 192986134,53 | 191078007,09 | 10334 | 18/05/2026 |
| 18 | 148,229514000000 | 0,00 | 0,00 | 192698368,32 | 190801148,11 | 10334 | 19/05/2026 |
| 19 | 146,045845000000 | 0,00 | 0,00 | 189859598,71 | 187957656,85 | 10360 | 20/05/2026 |
| 20 | 148,437356000000 | 14843735,60 | 0,00 | 207812298,02 | 205945270,86 | 10382 | 21/05/2026 |
| 21 | 148,712447000000 | 0,00 | 0,00 | 208197426,15 | 206787018,23 | 10410 | 22/05/2026 |
| 22 | 147,549292000000 | 0,00 | 0,00 | 206569009,42 | 205379263,03 | 10476 | 25/05/2026 |
| 25 | 148,801564000000 | 0,00 | 0,00 | 208322189,18 | 206616828,55 | 10506 | 26/05/2026 |
| 26 | 147,820695000000 | 0,00 | 0,00 | 206948973,42 | 205242976,99 | 10537 | 27/05/2026 |
| 27 | 147,138609000000 | 0,00 | 0,00 | 205994053,26 | 204305020,51 | 10569 | 28/05/2026 |
| 28 | 146,562893000000 | 0,00 | 0,00 | 205188050,11 | 203503277,95 | 10591 | 29/05/2026 |
| 29 | 145,468446000000 | 0,00 | 0,00 | 203655824,97 | 201987814,43 | 10658 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |