| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 175,1160571 | 0,00 | 0,00 | 113825437,11 | 111893384,81 | 264 | 05/05/2026 |
| 05 | 177,5771844 | 0,00 | 0,00 | 115425169,92 | 113576196,51 | 264 | 06/05/2026 |
| 06 | 179,2224876 | 0,00 | 0,00 | 116494616,98 | 114570898,59 | 265 | 07/05/2026 |
| 07 | 174,8371782 | 0,00 | 0,00 | 113644165,86 | 111693974,71 | 265 | 08/05/2026 |
| 08 | 175,1324597 | 0,00 | 0,00 | 113836098,81 | 111800851,21 | 268 | 11/05/2026 |
| 11 | 171,8245558 | 0,00 | 0,00 | 111685961,30 | 109725349,98 | 268 | 13/05/2026 |
| 12 | 169,9841109 | 0,00 | 0,00 | 110489672,14 | 108450438,11 | 268 | 13/05/2026 |
| 13 | 165,035174 | 0,00 | 0,00 | 107272863,10 | 105286315,12 | 268 | 14/05/2026 |
| 14 | 166,0744968 | 0,00 | 0,00 | 107948422,97 | 105926269,21 | 267 | 15/05/2026 |
| 15 | 164,7164182 | 0,00 | 0,00 | 107065671,89 | 105022162,63 | 267 | 18/05/2026 |
| 18 | 164,0396139 | 0,00 | 0,00 | 106625749,04 | 104651421,30 | 266 | 19/05/2026 |
| 19 | 161,2058881 | 0,00 | 0,00 | 104783827,28 | 102864995,09 | 267 | 20/05/2026 |
| 20 | 165,012267 | 0,00 | 0,00 | 107257973,58 | 105319798,86 | 267 | 21/05/2026 |
| 21 | 163,8614195 | 0,00 | 0,00 | 106509922,68 | 104759979,69 | 262 | 22/05/2026 |
| 22 | 161,7698981 | 0,00 | 0,00 | 105150433,80 | 103410843,95 | 260 | 25/05/2026 |
| 25 | 164,4342355 | 0,00 | 0,00 | 106882253,09 | 104965146,58 | 260 | 26/05/2026 |
| 26 | 163,843129 | 0,00 | 0,00 | 106498033,85 | 104615587,09 | 260 | 27/05/2026 |
| 27 | 162,9729607 | 0,00 | 0,00 | 105932424,47 | 104198532,09 | 261 | 28/05/2026 |
| 28 | 162,5591222 | 0,00 | 0,00 | 105663429,44 | 103931787,56 | 261 | 29/05/2026 |
| 29 | 161,0578366 | 0,00 | 0,00 | 104687593,79 | 102942511,68 | 262 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |