| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2060 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.759.097/0001-01 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 51,097933000000 | 2043917,32 | 0,00 | 67449271,56 | 67435220,03 | 166 | 06/05/2026 |
| 05 | 51,223755000000 | 0,00 | 0,00 | 67615356,60 | 67601861,05 | 166 | 07/05/2026 |
| 06 | 51,513091000000 | 0,00 | 0,00 | 67997280,12 | 67984491,06 | 170 | 08/05/2026 |
| 07 | 51,558187000000 | 0,00 | 0,00 | 68056806,84 | 68044644,73 | 171 | 11/05/2026 |
| 08 | 51,709499000000 | 2068379,96 | 0,00 | 70324918,64 | 70314610,76 | 174 | 12/05/2026 |
| 11 | 51,588554000000 | 0,00 | 0,00 | 70160433,44 | 70150811,54 | 180 | 13/05/2026 |
| 12 | 51,441072000000 | 0,00 | 0,00 | 69959857,92 | 69951068,33 | 185 | 15/05/2026 |
| 13 | 50,940731000000 | 0,00 | 0,00 | 69279394,16 | 69271421,93 | 190 | 15/05/2026 |
| 14 | 51,196441000000 | 0,00 | 0,00 | 69627159,76 | 69619807,19 | 195 | 15/05/2026 |
| 15 | 50,817319000000 | 0,00 | 0,00 | 69111553,84 | 69104737,13 | 199 | 19/05/2026 |
| 18 | 50,934044000000 | 0,00 | 0,00 | 69270299,84 | 69223458,35 | 203 | 20/05/2026 |
| 19 | 50,597301000000 | 0,00 | 0,00 | 68812329,36 | 68766245,27 | 205 | 22/05/2026 |
| 20 | 50,611625000000 | 0,00 | 0,00 | 68831810,00 | 68786500,91 | 205 | 22/05/2026 |
| 21 | 50,656130000000 | 0,00 | 0,00 | 68892336,80 | 68847598,21 | 207 | 25/05/2026 |
| 22 | 50,699281000000 | 0,00 | 0,00 | 68951022,16 | 68907038,33 | 213 | 26/05/2026 |
| 25 | 50,722530000000 | 0,00 | 0,00 | 68982640,80 | 68939257,29 | 218 | 27/05/2026 |
| 26 | 50,936736000000 | 0,00 | 0,00 | 69273960,96 | 69231299,49 | 217 | 28/05/2026 |
| 27 | 51,193593000000 | 0,00 | 0,00 | 69623286,48 | 69581281,13 | 218 | 01/06/2026 |
| 28 | 51,291309000000 | 2051652,36 | 0,00 | 71807832,60 | 71767989,00 | 220 | 01/06/2026 |
| 29 | 51,254831000000 | 0,00 | 0,00 | 71756763,40 | 71717521,03 | 219 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |