| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 49,017898200000 | 0,00 | 0,00 | 1556808446,94 | 1561044430,78 | 17175 | 06/05/2026 |
| 05 | 48,796201500000 | 0,00 | 0,00 | 1549767361,14 | 1554002184,76 | 17197 | 07/05/2026 |
| 06 | 49,648184100000 | 0,00 | 0,00 | 1576826328,04 | 1581087581,79 | 17223 | 08/05/2026 |
| 07 | 49,453376600000 | 0,00 | 0,00 | 1570639243,15 | 1574922393,45 | 17254 | 11/05/2026 |
| 08 | 49,605126600000 | 0,00 | 0,00 | 1575458821,69 | 1579488232,68 | 17309 | 12/05/2026 |
| 11 | 49,693440000000 | 0,00 | 0,00 | 1578263655,58 | 1582316322,84 | 17349 | 12/05/2026 |
| 12 | 49,613382800000 | 0,00 | 0,00 | 1575721038,60 | 1579796897,84 | 17408 | 14/05/2026 |
| 13 | 50,851494900000 | 0,00 | 0,00 | 1615043481,14 | 1618989916,09 | 17458 | 15/05/2026 |
| 14 | 51,254342900000 | 0,00 | 0,00 | 1627837930,70 | 1632001383,61 | 17528 | 15/05/2026 |
| 15 | 51,464196300000 | 0,00 | 0,00 | 1634502877,02 | 1638724619,85 | 17543 | 19/05/2026 |
| 18 | 50,832752600000 | 0,00 | 0,00 | 1614448223,90 | 1618670375,91 | 17558 | 20/05/2026 |
| 19 | 50,781418800000 | 0,00 | 0,00 | 1612817862,31 | 1617076608,07 | 17575 | 22/05/2026 |
| 20 | 50,942018500000 | 0,00 | 0,00 | 1617918508,11 | 1622186803,01 | 17605 | 22/05/2026 |
| 21 | 50,913966500000 | 0,00 | 0,00 | 1617027576,42 | 1621083477,64 | 17605 | 25/05/2026 |
| 22 | 51,420096700000 | 0,00 | 0,00 | 1633102271,39 | 1637426204,47 | 17647 | 26/05/2026 |
| 25 | 51,397914700000 | 0,00 | 0,00 | 1632397773,68 | 1636745422,94 | 17648 | 26/05/2026 |
| 26 | 51,826240200000 | 0,00 | 0,00 | 1646001390,57 | 1650377287,34 | 17676 | 28/05/2026 |
| 27 | 52,141916600000 | 0,00 | 0,00 | 1656027274,15 | 1660440680,67 | 17690 | 28/05/2026 |
| 28 | 52,166351400000 | 0,00 | 0,00 | 1656803323,26 | 1661232138,29 | 17732 | 29/05/2026 |
| 29 | 52,422408100000 | 0,00 | 0,00 | 1664935684,32 | 1669395286,33 | 17738 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |