| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 22,135015660000 | 0,00 | 0,00 | 13281009,40 | 13253681,67 | 257 | 05/05/2026 |
| 05 | 22,066865910000 | 0,00 | 0,00 | 13240119,55 | 13207763,47 | 257 | 06/05/2026 |
| 06 | 22,206004060000 | 0,00 | 0,00 | 13323602,44 | 13292347,27 | 256 | 07/05/2026 |
| 07 | 22,162615600000 | 0,00 | 0,00 | 13740821,67 | 13706399,94 | 259 | 08/05/2026 |
| 08 | 22,219879030000 | 0,00 | 0,00 | 13776325,00 | 13746408,10 | 250 | 11/05/2026 |
| 11 | 21,856706060000 | 0,00 | 0,00 | 13551157,76 | 13527657,04 | 259 | 12/05/2026 |
| 12 | 21,861552770000 | 0,00 | 0,00 | 13554162,72 | 13531763,28 | 260 | 13/05/2026 |
| 13 | 21,685722950000 | 0,00 | 0,00 | 13445148,23 | 13518751,33 | 262 | 14/05/2026 |
| 14 | 21,843586960000 | 0,00 | 0,00 | 13543023,92 | 13617728,17 | 263 | 15/05/2026 |
| 15 | 21,957600160000 | 0,00 | 0,00 | 13613712,10 | 13660938,97 | 263 | 18/05/2026 |
| 18 | 21,772967790000 | 0,00 | 0,00 | 13499240,03 | 13534937,92 | 264 | 19/05/2026 |
| 19 | 21,548944700000 | 0,00 | 0,00 | 13360345,72 | 13382470,25 | 262 | 20/05/2026 |
| 20 | 21,699238800000 | 0,00 | 0,00 | 13453528,06 | 13458473,82 | 262 | 21/05/2026 |
| 21 | 21,703868830000 | 0,00 | 0,00 | 13456398,68 | 13462445,60 | 264 | 22/05/2026 |
| 22 | 21,723911430000 | 0,00 | 0,00 | 13468825,09 | 13475973,17 | 266 | 25/05/2026 |
| 25 | 21,754749450000 | 0,00 | 0,00 | 13487944,66 | 13523406,45 | 267 | 26/05/2026 |
| 26 | 21,685909350000 | 0,00 | 0,00 | 13445263,80 | 13483504,51 | 266 | 27/05/2026 |
| 27 | 21,672436670000 | 0,00 | 0,00 | 13436910,74 | 13476252,60 | 266 | 28/05/2026 |
| 28 | 21,705546580000 | 0,00 | 0,00 | 13457438,88 | 13497881,88 | 267 | 29/05/2026 |
| 29 | 21,801749620000 | 0,00 | 0,00 | 13517084,77 | 13558629,33 | 266 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |