| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 90,98319622 | 0,00 | 0,00 | 8188487,66 | 8210929,39 | 261 | 05/05/2026 |
| 05 | 89,88215967 | 0,00 | 0,00 | 8089394,37 | 8112525,23 | 262 | 07/05/2026 |
| 06 | 90,17861467 | 0,00 | 0,00 | 8116075,32 | 8139895,35 | 265 | 07/05/2026 |
| 07 | 90,09724622 | 0,00 | 0,00 | 8108752,16 | 8133261,52 | 266 | 08/05/2026 |
| 08 | 89,68330567 | 0,00 | 0,00 | 8071497,51 | 8082134,81 | 266 | 11/05/2026 |
| 11 | 89,63593844 | 0,00 | 0,00 | 8067234,46 | 8076420,62 | 267 | 13/05/2026 |
| 13 | 91,32287700 | 0,00 | 0,00 | 8219058,93 | 8229613,56 | 271 | 15/05/2026 |
| 14 | 91,35972633 | 0,00 | 0,00 | 8222375,37 | 8233619,85 | 268 | 16/05/2026 |
| 15 | 92,82413278 | 0,00 | 0,00 | 8354171,95 | 8366106,15 | 267 | 18/05/2026 |
| 18 | 91,78131167 | 0,00 | 0,00 | 8260318,05 | 8272963,60 | 266 | 19/05/2026 |
| 19 | 92,26511389 | 0,00 | 0,00 | 8303860,25 | 8317195,42 | 262 | 21/05/2026 |
| 20 | 91,64906311 | 0,00 | 0,00 | 8248415,68 | 8262440,25 | 262 | 21/05/2026 |
| 21 | 91,43540533 | 0,00 | 0,00 | 8229186,48 | 8243900,47 | 263 | 25/05/2026 |
| 22 | 91,95077978 | 0,00 | 0,00 | 8275570,18 | 8290973,62 | 269 | 29/05/2026 |
| 25 | 91,90037644 | 0,00 | 0,00 | 8271033,88 | 8284166,14 | 271 | 28/05/2026 |
| 26 | 92,09276533 | 0,00 | 0,00 | 8288348,88 | 8302203,84 | 275 | 29/05/2026 |
| 27 | 92,68678644 | 0,00 | 0,00 | 8341810,78 | 8356357,10 | 280 | 28/05/2026 |
| 28 | 92,17282011 | 0,00 | 0,00 | 8295553,81 | 8310791,72 | 279 | 29/05/2026 |
| 29 | 92,40380856 | 0,00 | 0,00 | 8316342,77 | 8332312,09 | 278 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |