| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 139,163164630484 | 0,00 | 0,00 | 89064425,36 | 89075622,73 | 61 | 05/05/2026 |
| 05 | 140,416540130247 | 0,00 | 0,00 | 89866585,68 | 89878189,14 | 60 | 06/05/2026 |
| 06 | 141,762320192362 | 0,00 | 0,00 | 90727884,92 | 90740750,20 | 61 | 07/05/2026 |
| 07 | 138,131471207737 | 0,00 | 0,00 | 88404141,57 | 88406554,97 | 61 | 08/05/2026 |
| 08 | 137,465923726889 | 0,00 | 0,00 | 87978191,19 | 87966272,62 | 61 | 11/05/2026 |
| 11 | 133,962755090159 | 0,00 | 0,00 | 85736163,26 | 85724507,71 | 61 | 12/05/2026 |
| 12 | 132,849944759689 | 0,00 | 0,00 | 85023964,65 | 85008363,23 | 62 | 13/05/2026 |
| 13 | 129,901658822658 | 0,00 | 0,00 | 83137061,65 | 83121327,59 | 62 | 14/05/2026 |
| 14 | 131,229107510627 | 0,00 | 0,00 | 83986628,81 | 83973022,39 | 62 | 15/05/2026 |
| 15 | 129,440215807972 | 0,00 | 0,00 | 82841738,12 | 82829260,33 | 62 | 18/05/2026 |
| 18 | 128,841617169847 | 0,00 | 0,00 | 82458634,99 | 82448031,42 | 62 | 19/05/2026 |
| 19 | 127,240420766108 | 0,00 | 0,00 | 81433869,29 | 81423313,37 | 62 | 20/05/2026 |
| 20 | 130,837938456409 | 0,00 | 0,00 | 83736280,61 | 83725945,84 | 62 | 21/05/2026 |
| 21 | 131,345886532347 | 0,00 | 0,00 | 84061367,38 | 84052368,61 | 60 | 22/05/2026 |
| 22 | 129,717610577656 | 0,00 | 0,00 | 83019270,77 | 83010437,70 | 60 | 25/05/2026 |
| 25 | 132,042171513595 | 0,00 | 0,00 | 84506989,77 | 84460467,26 | 59 | 26/05/2026 |
| 26 | 130,794862105781 | 0,00 | 0,00 | 83708711,75 | 83661477,36 | 60 | 27/05/2026 |
| 27 | 130,747395185630 | 0,00 | 0,00 | 83678332,92 | 83605905,23 | 61 | 28/05/2026 |
| 28 | 130,172011237623 | 0,00 | 0,00 | 83310087,19 | 83238956,19 | 61 | 29/05/2026 |
| 29 | 129,608480008356 | 0,00 | 0,00 | 82949427,21 | 82879796,46 | 61 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |