| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 9,727259999 | 0,00 | 0,00 | 131318009,99 | 131332415,22 | 4472 | 05/05/2026 |
| 05 | 9,614542058 | 0,00 | 0,00 | 129796317,78 | 129810857,79 | 4472 | 06/05/2026 |
| 06 | 9,639798385 | 8675818,54 | 0,00 | 138813096,74 | 138554551,91 | 4484 | 07/05/2026 |
| 07 | 9,620643468 | 0,00 | 0,00 | 138537265,94 | 138824526,96 | 4484 | 08/05/2026 |
| 08 | 9,586960095 | 0,00 | 0,00 | 138052225,37 | 138066217,32 | 4484 | 11/05/2026 |
| 11 | 9,586565535 | 0,00 | 0,00 | 138046543,70 | 138060659,65 | 4526 | 12/05/2026 |
| 12 | 9,587733107 | 0,00 | 0,00 | 138063356,74 | 138077604,27 | 4526 | 13/05/2026 |
| 13 | 9,772476397 | 0,00 | 0,00 | 140723660,11 | 140738039,61 | 4526 | 14/05/2026 |
| 14 | 9,778734190 | 0,00 | 0,00 | 140813772,33 | 140828326,80 | 4526 | 15/05/2026 |
| 15 | 9,934480618 | 0,00 | 0,00 | 143056520,90 | 143070808,43 | 4615 | 18/05/2026 |
| 18 | 9,825330745 | 0,00 | 0,00 | 141484762,73 | 141499219,53 | 4595 | 19/05/2026 |
| 19 | 9,879112510 | 0,00 | 0,00 | 142259220,15 | 142273785,05 | 4595 | 20/05/2026 |
| 20 | 9,806521102 | 0,00 | 0,00 | 141213903,87 | 141228614,41 | 4595 | 21/05/2026 |
| 21 | 9,801798338 | 0,00 | 0,00 | 141145896,07 | 141160722,97 | 4632 | 22/05/2026 |
| 22 | 9,842400210 | 0,00 | 0,00 | 141730563,03 | 141745521,76 | 4632 | 25/05/2026 |
| 25 | 9,837661861 | 0,00 | 0,00 | 141662330,80 | 141677431,96 | 4559 | 26/05/2026 |
| 26 | 9,869604976 | 0,00 | 0,00 | 142122311,66 | 142130798,64 | 4562 | 27/05/2026 |
| 27 | 9,925022155 | 0,00 | 0,00 | 142920319,03 | 142935495,94 | 4562 | 28/05/2026 |
| 28 | 9,873711003 | 0,00 | 0,00 | 142181438,44 | 142192151,96 | 4562 | 29/05/2026 |
| 29 | 9,897159210 | 0,00 | 0,00 | 142519092,62 | 142527988,09 | 4581 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |