| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 140,926437000000 | 0,00 | 0,00 | 21138965,58 | 20933151,14 | 2150 | 05/05/2026 |
| 05 | 141,789214000000 | 0,00 | 0,00 | 21268382,17 | 21063229,29 | 2139 | 06/05/2026 |
| 06 | 142,584351000000 | 0,00 | 0,00 | 21387652,75 | 21183189,78 | 2138 | 07/05/2026 |
| 07 | 139,329385000000 | 0,00 | 0,00 | 20899407,79 | 20705412,98 | 2138 | 08/05/2026 |
| 08 | 139,501323000000 | 0,00 | 0,00 | 20925198,51 | 20721119,53 | 2134 | 11/05/2026 |
| 11 | 136,406601000000 | 0,00 | 0,00 | 20460990,21 | 20258592,74 | 2129 | 12/05/2026 |
| 12 | 135,391038000000 | 0,00 | 0,00 | 20308655,81 | 20105646,34 | 2122 | 13/05/2026 |
| 13 | 132,066539000000 | 0,00 | 0,00 | 19809980,94 | 19605105,25 | 2120 | 14/05/2026 |
| 14 | 133,444013000000 | 0,00 | 0,00 | 20016602,04 | 19812786,17 | 2123 | 15/05/2026 |
| 15 | 131,871726000000 | 0,00 | 0,00 | 19780758,92 | 19575918,18 | 2119 | 18/05/2026 |
| 18 | 131,434790000000 | 0,00 | 0,00 | 19715218,58 | 19514556,83 | 2119 | 19/05/2026 |
| 19 | 129,576473000000 | 0,00 | 0,00 | 19436471,05 | 19431495,96 | 2113 | 20/05/2026 |
| 20 | 132,827757000000 | 0,00 | 0,00 | 19924163,63 | 19934847,72 | 2107 | 21/05/2026 |
| 21 | 132,973230000000 | 0,00 | 0,00 | 19945984,55 | 19761263,36 | 2106 | 22/05/2026 |
| 22 | 131,308686000000 | 0,00 | 0,00 | 19696303,03 | 19514963,17 | 2104 | 25/05/2026 |
| 25 | 133,391154000000 | 0,00 | 0,00 | 20008673,14 | 19817909,88 | 2098 | 26/05/2026 |
| 26 | 132,138418000000 | 0,00 | 0,00 | 19820762,73 | 19630722,31 | 2097 | 27/05/2026 |
| 27 | 131,687501000000 | 0,00 | 0,00 | 19753125,20 | 19566622,27 | 2091 | 28/05/2026 |
| 28 | 130,955609000000 | 0,00 | 0,00 | 19643341,38 | 19460168,95 | 2089 | 29/05/2026 |
| 29 | 129,924112000000 | 0,00 | 0,00 | 19488616,82 | 19310430,97 | 2076 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |