| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 17,138189966138 | 0,00 | 0,00 | 29134922,94 | 29118205,75 | 1039 | 05/05/2026 |
| 05 | 17,102708229926 | 0,00 | 0,00 | 29074603,99 | 29058056,18 | 1036 | 06/05/2026 |
| 06 | 17,365027876060 | 0,00 | 0,00 | 29520547,39 | 29504482,64 | 1036 | 07/05/2026 |
| 07 | 17,577672016315 | 0,00 | 0,00 | 29882042,43 | 29857789,54 | 1035 | 08/05/2026 |
| 08 | 17,600678829224 | 0,00 | 0,00 | 29921154,01 | 29897280,87 | 1037 | 11/05/2026 |
| 11 | 17,659297063768 | 0,00 | 0,00 | 30020805,01 | 29997236,66 | 1033 | 12/05/2026 |
| 12 | 17,508342486552 | 0,00 | 0,00 | 29764182,23 | 29726232,07 | 1029 | 13/05/2026 |
| 13 | 18,265228192748 | 0,00 | 0,00 | 31050887,93 | 31023762,26 | 1034 | 14/05/2026 |
| 14 | 18,545833993062 | 0,00 | 0,00 | 31527917,79 | 31501682,99 | 1031 | 15/05/2026 |
| 15 | 18,592253446318 | 0,00 | 0,00 | 31606830,86 | 31581806,31 | 1029 | 18/05/2026 |
| 18 | 18,507650638222 | 0,00 | 0,00 | 31463006,09 | 31438363,53 | 1028 | 19/05/2026 |
| 19 | 18,349193524240 | 0,00 | 0,00 | 31193628,99 | 31169152,47 | 1032 | 20/05/2026 |
| 20 | 18,447831645143 | 0,00 | 0,00 | 31361313,80 | 31337179,50 | 1033 | 21/05/2026 |
| 21 | 18,419963113869 | 0,00 | 0,00 | 31313937,29 | 31290408,41 | 1032 | 22/05/2026 |
| 22 | 18,475920187830 | 0,00 | 0,00 | 31409064,32 | 31388534,33 | 1032 | 25/05/2026 |
| 25 | 18,651187926497 | 0,00 | 0,00 | 31707019,48 | 31687066,45 | 1029 | 26/05/2026 |
| 26 | 18,516294541635 | 0,00 | 0,00 | 31477700,72 | 31457573,93 | 1028 | 27/05/2026 |
| 27 | 18,526563456067 | 0,00 | 0,00 | 31495157,88 | 31475283,31 | 1028 | 28/05/2026 |
| 28 | 18,763483546969 | 0,00 | 0,00 | 31897922,03 | 31881105,11 | 1029 | 29/05/2026 |
| 29 | 19,156494331990 | 0,00 | 0,00 | 32566040,36 | 32549576,53 | 1029 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |