| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 8,0135054100 | 0,00 | 0,00 | 4033605,96 | 4016593,50 | 1749 | 05/05/2026 |
| 05 | 7,9564121500 | 0,00 | 0,00 | 4004868,01 | 3979870,96 | 1746 | 06/05/2026 |
| 06 | 8,2550901700 | 0,00 | 0,00 | 4155207,89 | 4130354,46 | 1747 | 07/05/2026 |
| 07 | 8,2200943300 | 0,00 | 0,00 | 4137592,70 | 4113097,47 | 1738 | 08/05/2026 |
| 08 | 8,5940095900 | 0,00 | 0,00 | 4325803,32 | 4301928,65 | 1734 | 11/05/2026 |
| 11 | 8,6571809100 | 0,00 | 0,00 | 4357600,67 | 4315139,34 | 1733 | 12/05/2026 |
| 12 | 8,3028394900 | 0,00 | 0,00 | 4179242,56 | 4137154,73 | 1732 | 13/05/2026 |
| 13 | 8,3298158900 | 0,00 | 249894,48 | 3942926,68 | 3922211,86 | 1732 | 14/05/2026 |
| 14 | 8,6205002800 | 0,00 | 0,00 | 4080522,43 | 4309094,76 | 1730 | 15/05/2026 |
| 15 | 8,2881677200 | 0,00 | 0,00 | 3923212,48 | 4129768,62 | 1730 | 18/05/2026 |
| 18 | 7,5505355400 | 0,00 | 0,00 | 3574053,55 | 3535109,38 | 1729 | 19/05/2026 |
| 19 | 7,6554843000 | 0,00 | 0,00 | 3623731,15 | 3585034,58 | 1733 | 20/05/2026 |
| 20 | 7,7878574000 | 77878,57 | 0,00 | 3764268,66 | 3824380,31 | 1742 | 21/05/2026 |
| 21 | 7,8890942800 | 0,00 | 0,00 | 3813201,61 | 3793832,07 | 1742 | 22/05/2026 |
| 22 | 7,8343349900 | 0,00 | 0,00 | 3786733,65 | 3748400,79 | 1741 | 25/05/2026 |
| 25 | 7,8303158200 | 0,00 | 0,00 | 3784790,98 | 3746832,71 | 1737 | 26/05/2026 |
| 26 | 7,7136773300 | 0,00 | 0,00 | 3728413,65 | 3709972,89 | 1738 | 27/05/2026 |
| 27 | 7,7561150200 | 0,00 | 0,00 | 3748925,95 | 3711516,02 | 1738 | 28/05/2026 |
| 28 | 7,6718311300 | 0,00 | 0,00 | 3708187,25 | 3671261,56 | 1742 | 29/05/2026 |
| 29 | 7,7465195300 | 0,00 | 0,00 | 3744287,96 | 3726987,67 | 1740 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |