| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 127,081348000000 | 0,00 | 0,00 | 177913887,35 | 158511494,58 | 20415 | 05/05/2026 |
| 05 | 127,540400000000 | 0,00 | 0,00 | 178556560,28 | 158925333,86 | 20424 | 06/05/2026 |
| 06 | 129,486573000000 | 0,00 | 0,00 | 181281203,21 | 162937459,87 | 20415 | 07/05/2026 |
| 07 | 126,618109000000 | 0,00 | 0,00 | 177265353,81 | 159496792,96 | 20415 | 08/05/2026 |
| 08 | 127,772905000000 | 0,00 | 0,00 | 178882067,59 | 162712493,48 | 20442 | 11/05/2026 |
| 11 | 125,375861000000 | 0,00 | 0,00 | 175526205,78 | 161415049,19 | 20450 | 12/05/2026 |
| 12 | 124,545210000000 | 0,00 | 0,00 | 174363295,22 | 156044937,69 | 20461 | 13/05/2026 |
| 13 | 122,361632000000 | 0,00 | 0,00 | 171306285,69 | 147416832,72 | 20504 | 14/05/2026 |
| 14 | 123,308439000000 | 0,00 | 0,00 | 172631814,64 | 146724257,34 | 20513 | 15/05/2026 |
| 15 | 122,419046000000 | 0,00 | 0,00 | 171386664,99 | 144895783,08 | 20511 | 18/05/2026 |
| 18 | 121,459708000000 | 0,00 | 0,00 | 170043591,55 | 142111954,48 | 20511 | 19/05/2026 |
| 19 | 119,597454000000 | 0,00 | 0,00 | 167436436,40 | 138176910,79 | 20539 | 20/05/2026 |
| 20 | 122,987783000000 | 0,00 | 0,00 | 172182896,61 | 138846525,13 | 20547 | 21/05/2026 |
| 21 | 122,287709000000 | 0,00 | 0,00 | 171202793,48 | 135418640,58 | 20539 | 22/05/2026 |
| 22 | 121,700840000000 | 0,00 | 0,00 | 170381176,36 | 131716681,14 | 20553 | 25/05/2026 |
| 25 | 123,103919000000 | 0,00 | 0,00 | 172345487,01 | 132514331,21 | 20563 | 26/05/2026 |
| 26 | 122,409247000000 | 0,00 | 0,00 | 171372947,08 | 132414331,20 | 20583 | 27/05/2026 |
| 27 | 122,331853000000 | 0,00 | 0,00 | 171264594,73 | 132137231,81 | 20611 | 28/05/2026 |
| 28 | 122,040113000000 | 0,00 | 0,00 | 170856158,30 | 135622335,95 | 20625 | 29/05/2026 |
| 29 | 121,102342000000 | 0,00 | 0,00 | 169543280,18 | 133411978,74 | 20632 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |