| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 40,344565000000 | 0,00 | 0,00 | 69427791,61 | 69455241,01 | 14582 | 05/05/2026 |
| 05 | 39,974018000000 | 0,00 | 0,00 | 68790128,24 | 68819072,26 | 14581 | 06/05/2026 |
| 06 | 40,663903000000 | 0,00 | 0,00 | 69977331,42 | 70007875,28 | 14589 | 07/05/2026 |
| 07 | 40,338980000000 | 0,00 | 0,00 | 69418180,55 | 69450309,93 | 14589 | 08/05/2026 |
| 08 | 40,229838000000 | 0,00 | 0,00 | 69230362,17 | 69234412,23 | 14590 | 11/05/2026 |
| 11 | 40,242450000000 | 0,00 | 0,00 | 69252065,64 | 69257694,26 | 14593 | 12/05/2026 |
| 12 | 40,227586000000 | 0,00 | 0,00 | 69226485,35 | 69233693,09 | 14602 | 13/05/2026 |
| 13 | 40,666512000000 | 0,00 | 0,00 | 69981821,70 | 69990749,58 | 14604 | 14/05/2026 |
| 14 | 40,429741000000 | 0,00 | 0,00 | 69574369,09 | 69584889,23 | 14595 | 15/05/2026 |
| 15 | 40,483173000000 | 0,00 | 0,00 | 69666318,39 | 69670484,88 | 14598 | 18/05/2026 |
| 18 | 40,485456000000 | 0,00 | 0,00 | 69670247,38 | 69675915,63 | 14598 | 19/05/2026 |
| 19 | 40,818908000000 | 0,00 | 0,00 | 70244074,49 | 70251369,54 | 14591 | 20/05/2026 |
| 20 | 41,042494000000 | 0,00 | 0,00 | 70628837,55 | 70637674,78 | 14571 | 21/05/2026 |
| 21 | 41,019528000000 | 0,00 | 0,00 | 70589316,00 | 70599735,40 | 14572 | 22/05/2026 |
| 22 | 41,306043000000 | 0,00 | 0,00 | 71082371,87 | 71094434,07 | 14567 | 25/05/2026 |
| 25 | 41,287862000000 | 0,00 | 0,00 | 71051084,74 | 71064749,51 | 14579 | 26/05/2026 |
| 26 | 41,554820000000 | 0,00 | 0,00 | 71510484,49 | 71525767,86 | 14576 | 27/05/2026 |
| 27 | 41,681859000000 | 0,00 | 0,00 | 71729101,54 | 71746041,70 | 14567 | 28/05/2026 |
| 28 | 41,305334000000 | 413053,34 | 0,00 | 71494204,08 | 71511147,95 | 14583 | 29/05/2026 |
| 29 | 41,049137000000 | 0,00 | 0,00 | 71050760,72 | 71069687,25 | 14600 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |