| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 23,339310000000 | 0,00 | 1166965,50 | 3302512351,38 | 3303578689,03 | 143912 | 05/05/2026 |
| 05 | 23,247821000000 | 0,00 | 0,00 | 3289566606,91 | 3290676801,37 | 144149 | 06/05/2026 |
| 06 | 24,036111000000 | 0,00 | 0,00 | 3401109642,40 | 3402262917,25 | 139249 | 07/05/2026 |
| 07 | 24,060770000000 | 0,00 | 10827346,50 | 3393771670,54 | 3394965468,97 | 139249 | 08/05/2026 |
| 08 | 24,049653000000 | 7214895,90 | 0,00 | 3399418421,64 | 3399743188,21 | 139510 | 11/05/2026 |
| 11 | 24,091401000000 | 0,00 | 0,00 | 3405319562,16 | 3405691308,40 | 139100 | 12/05/2026 |
| 12 | 23,988074000000 | 0,00 | 0,00 | 3390714268,60 | 3391130650,56 | 140342 | 13/05/2026 |
| 13 | 24,309290000000 | 0,00 | 0,00 | 3436118153,79 | 3436578711,68 | 140071 | 14/05/2026 |
| 14 | 24,133187000000 | 0,00 | 4826637,40 | 3406399356,64 | 3406902818,32 | 140241 | 15/05/2026 |
| 15 | 23,959400000000 | 0,00 | 0,00 | 3381869292,10 | 3382419295,41 | 140214 | 18/05/2026 |
| 18 | 23,752762000000 | 0,00 | 11876381,00 | 3340825990,81 | 3341414934,94 | 140214 | 19/05/2026 |
| 19 | 23,479910000000 | 0,00 | 0,00 | 3302449332,94 | 3303087542,74 | 140977 | 20/05/2026 |
| 20 | 23,647307000000 | 0,00 | 22464941,65 | 3303528855,73 | 3304199372,70 | 141077 | 21/05/2026 |
| 21 | 23,562681000000 | 0,00 | 0,00 | 3291706529,31 | 3292431475,01 | 141131 | 22/05/2026 |
| 22 | 23,531059000000 | 0,00 | 15295188,35 | 3271993688,00 | 3272753750,81 | 141124 | 25/05/2026 |
| 25 | 23,520907000000 | 0,00 | 0,00 | 3270582082,34 | 3271393003,27 | 140994 | 26/05/2026 |
| 26 | 23,563730000000 | 0,00 | 4712746,00 | 3271823927,70 | 3272675129,72 | 141095 | 27/05/2026 |
| 27 | 23,407258000000 | 0,00 | 7022177,40 | 3243075555,00 | 3243968207,37 | 144162 | 28/05/2026 |
| 28 | 23,523960000000 | 0,00 | 0,00 | 3259244640,37 | 3260184020,57 | 144150 | 29/05/2026 |
| 29 | 23,836828000000 | 0,00 | 9534731,20 | 3293057793,29 | 3294001166,06 | 143449 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |