| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 13,734181000000 | 274683,62 | 0,00 | 55760775,32 | 55431199,44 | 17537 | 05/05/2026 |
| 05 | 13,685071000000 | 0,00 | 0,00 | 55561389,45 | 55194132,14 | 17521 | 06/05/2026 |
| 06 | 13,777019000000 | 0,00 | 0,00 | 55934697,43 | 55569996,49 | 17518 | 07/05/2026 |
| 07 | 13,766899000000 | 0,00 | 0,00 | 55893610,69 | 55529585,71 | 17518 | 08/05/2026 |
| 08 | 13,813771000000 | 0,00 | 0,00 | 56083910,04 | 55731913,73 | 17525 | 11/05/2026 |
| 11 | 13,624455000000 | 0,00 | 0,00 | 55315287,09 | 54945794,43 | 17527 | 12/05/2026 |
| 12 | 13,620300000000 | 272406,00 | 0,00 | 55570822,02 | 55342673,25 | 17522 | 13/05/2026 |
| 13 | 13,515682000000 | 0,00 | 0,00 | 55143984,20 | 54910335,49 | 17539 | 14/05/2026 |
| 14 | 13,640283000000 | 272805,66 | 0,00 | 55925160,09 | 55615221,83 | 17547 | 15/05/2026 |
| 15 | 13,703086000000 | 0,00 | 0,00 | 56182654,18 | 56087599,60 | 17535 | 18/05/2026 |
| 18 | 13,581253000000 | 0,00 | 0,00 | 55683138,24 | 55564933,34 | 17535 | 19/05/2026 |
| 19 | 13,464685000000 | 269293,70 | 0,00 | 55474502,49 | 55345675,31 | 17498 | 20/05/2026 |
| 20 | 13,585187000000 | 0,00 | 0,00 | 55970969,13 | 56184978,55 | 17512 | 21/05/2026 |
| 21 | 13,586616000000 | 0,00 | 0,00 | 55976858,02 | 56191951,69 | 17516 | 22/05/2026 |
| 22 | 13,604708000000 | 0,00 | 0,00 | 56051397,82 | 55958802,01 | 17536 | 25/05/2026 |
| 25 | 13,641486000000 | 0,00 | 0,00 | 56202920,54 | 56177106,95 | 17539 | 26/05/2026 |
| 26 | 13,597263000000 | 0,00 | 0,00 | 56020724,90 | 55999001,97 | 17540 | 27/05/2026 |
| 27 | 13,610310000000 | 0,00 | 0,00 | 56074476,09 | 56053273,33 | 17564 | 28/05/2026 |
| 28 | 13,634798000000 | 0,00 | 0,00 | 56175366,35 | 56154745,72 | 17576 | 29/05/2026 |
| 29 | 13,686290000000 | 0,00 | 0,00 | 56387513,57 | 56367176,80 | 17518 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |