| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.602.949/0001-07 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 116,931995300000 | 0,00 | 0,00 | 11693199,53 | 11734677,09 | 640 | 05/05/2026 |
| 05 | 118,315004800000 | 0,00 | 0,00 | 11831500,48 | 11820237,18 | 664 | 06/05/2026 |
| 06 | 114,854366000000 | 0,00 | 0,00 | 11485436,60 | 11507595,17 | 682 | 07/05/2026 |
| 07 | 112,230097700000 | 0,00 | 0,00 | 11223009,77 | 11246443,36 | 696 | 08/05/2026 |
| 08 | 111,795688400000 | 0,00 | 0,00 | 11179568,84 | 11189215,25 | 725 | 11/05/2026 |
| 11 | 115,270621900000 | 0,00 | 0,00 | 11527062,19 | 11906001,79 | 741 | 12/05/2026 |
| 12 | 113,156364400000 | 0,00 | 0,00 | 11315636,44 | 11695843,74 | 760 | 13/05/2026 |
| 13 | 113,165875800000 | 0,00 | 0,00 | 11316587,58 | 11697776,48 | 779 | 14/05/2026 |
| 14 | 116,658339800000 | 0,00 | 0,00 | 11665833,98 | 12048275,23 | 791 | 15/05/2026 |
| 15 | 114,745723000000 | 0,00 | 0,00 | 11474572,30 | 11858046,87 | 805 | 18/05/2026 |
| 18 | 109,482137300000 | 5474106,87 | 0,00 | 16422320,60 | 17642220,35 | 814 | 19/05/2026 |
| 19 | 110,018503860000 | 0,00 | 0,00 | 16502775,58 | 16575645,22 | 787 | 20/05/2026 |
| 20 | 110,922716330000 | 4436908,65 | 0,00 | 21075316,11 | 21562323,26 | 789 | 21/05/2026 |
| 21 | 110,746979360000 | 0,00 | 0,00 | 21041926,08 | 21126607,78 | 837 | 22/05/2026 |
| 22 | 108,104593630000 | 0,00 | 0,00 | 20539872,79 | 20626194,88 | 856 | 25/05/2026 |
| 25 | 108,051268940000 | 0,00 | 0,00 | 20529741,10 | 20617687,48 | 901 | 26/05/2026 |
| 26 | 108,553701890000 | 2171074,04 | 0,00 | 22796277,40 | 23059485,64 | 903 | 27/05/2026 |
| 27 | 107,062807950000 | 0,00 | 0,00 | 22483189,67 | 22545834,96 | 928 | 28/05/2026 |
| 28 | 103,848831660000 | 2076976,63 | 0,00 | 23885231,29 | 24216934,56 | 932 | 29/05/2026 |
| 29 | 103,729910820000 | 1037299,11 | 0,00 | 24895178,60 | 25064490,48 | 960 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |