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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOSCNPJ do Fundo: 28.830.325/0001-10
Data de Funcionamento: 06/03/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRIRDMCTF004Quantidade de cotas emitidas: 7.968.099,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 06/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA EPP27.028.424/0001-10R. Joaquim Floriano, 100 - 14 andar - Cj. 141 - Itaim Bibi, São Paulo - SP(11) 4861-5777
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro(11) 3383-2000
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61.562.112/0001-20Av. Francisco Matarazzo, 1400 - São Paulo/SP(11) 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02.332.886/0001-04Edifício Faria Lima Square - 10º andar, Av. Brg. Faria Lima, 3600, São Paulo - SP(11) 4003-3710
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI - 09A0010251Lucro na venda4.825.425,44Capital
CRI - 10G0033154Lucro na venda4.825.425,44Capital
CRI - 12F0036335Lucro na venda8.344.524,15Capital
CRI - 12J0037879Lucro na venda4.212.204,80Capital
CRI - 12L0023493Lucro na venda1.433.339,61Capital
CRI - 13G0249947Lucro na venda2.377.388,84Capital
CRI - 15I0011480Lucro na venda4.432.641,42Capital
CRI - 16F0071780Lucro na venda15.003.138,38Capital
CRI - 17C0868823Lucro na venda5.452.460,51Capital
CRI - 17H0164854Lucro na venda140.847,13Capital
CRI - 17I0905011Lucro na venda19.853.359,18Capital
CRI - 17K0025417Lucro na venda3.467.285,22Capital
CRI - 17L0785393Lucro na venda25.202.428,39Capital
CRI - 18C0765059Lucro na venda30.554.729,24Capital
CRI - 18C0842519Lucro na venda5.152.830,75Capital
CRI - 18C0842526Lucro na venda3.727.050,33Capital
CRI - 18C0842527Lucro na venda798.000,00Capital
CRI - 18D0698877Lucro na venda10.592.373,11Capital
CRI - 18D0788427Lucro na venda15.271.544,09Capital
CRI - 18K1268843Lucro na venda1.112.550,45Capital
CRI - 18K1268854Lucro na venda1.273.037,39Capital
CRI - 18K1268857Lucro na venda2.918.052,41Capital
CRI - 18L1300313Lucro na venda10.046.416,16Capital
CRI - 19B0177968Lucro na venda11.099.207,98Capital
CRI - 19E0281174Lucro na venda1.126.052,84Capital
CRI - 19F0022619Lucro na venda6.493.047,64Capital
CRI - 19F0260959Lucro na venda32.431.607,37Capital
CRI - 19H0135701Lucro na venda6.385.000,00Capital
CRI - 19H0135754Lucro na venda3.187.121,72Capital
CRI - 19H0221304Lucro na venda9.048.579,70Capital
CRI - 19H0234807Lucro na venda15.004.299,10Capital
CRI - 19J0087823Lucro na venda2.931.553,66Capital
CRI - 19J0133907Lucro na venda5.031.620,18Capital
CRI - 19J0714175Lucro na venda10.000.000,00Capital
CRI - 19K0189458Lucro na venda9.920.425,69Capital
CRI - 19L0000001Lucro na venda12.650.558,15Capital
CRI - 19L0132851Lucro na venda14.618.327,91Capital
CRI - 19L0838765Lucro na venda15.000.000,00Capital
CRI - 19L0882681Lucro na venda8.000.000,00Capital
CRI - 19L0883469Lucro na venda14.005.000,00Capital
CRI - 19L0883757Lucro na venda2.005.000,00Capital
CRI - 19L0909256Lucro na venda15.039.723,12Capital
CRI - 20A0813348Lucro na venda15.004.581,71Capital
CRI - 20A0952524Lucro na venda8.325.000,00Capital
CRI - 20A0977906Lucro na venda3.000.693,75Capital
CRI - 20A0978038Lucro na venda3.000.693,75Capital
CRI - 20A1033335Lucro na venda20.000.000,00Capital
CRI - 20B0816413Lucro na venda5.000.000,00Capital
CRI - 20C0157849Lucro na venda9.982.122,42Capital
CRI - 20C0921841Lucro na venda5.000.000,00Capital
CRI - 20D1003071Lucro na venda13.002.177,60Capital
CRI - 20D1003079Lucro na venda5.061.556,32Capital
CRI - 20E0031084Lucro na venda4.919.485,75Capital
CRI - 20E0840254Lucro na venda23.577.000,00Capital
CRI - 20F0736267Lucro na venda6.002.946,04Capital
CRI - 20F0755573Lucro na venda3.582.000,00Capital
COTA DE FII - BANESTES RECEBÍVEIS IMOB FIILucro na venda20.335.960,26Capital
COTA DE FII - CSHG BRASIL SHOPPING - FIILucro na venda10.526.114,62Capital
COTA DE FII - CSHG GR LOUVEIRA - FIILucro na venda1.121.982,65Capital
COTA DE FII - CSHG LOGÍSTICAFIILucro na venda271.571,58Capital
COTA DE FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOB FIILucro na venda7.282.671,61Capital
COTA DE FII - CSHG RENDA URBANA-FIILucro na venda2.913.896,25Capital
COTA DE FII - FATOR VERITA - FIILucro na venda6.858.545,90Capital
COTA DE FII -FII UBS (BR) RECEB IMOBLucro na venda582.776,37Capital
COTA DE FII -BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FIILucro na venda3.209.398,68Capital
COTA DE FII - FII GREEN TOWERSLucro na venda1.393.517,21Capital
COTA DE FII - FII OURINVEST LOGÍSTICALucro na venda8.820.451,52Capital
COTA DE FII - RIO NEGRO - FIILucro na venda2.268.959,42Capital
COTA DE FII - FII TG ATIVO REALLucro na venda3.719.803,78Capital
COTA DE FII - FII VBI CRILucro na venda3.041.768,40Capital
COTA DE FII - FII ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBLucro na venda1.000.000,00Capital
COTA DE FII - FII CSHG REAL ESTATELucro na venda4.950.569,03Capital
COTA DE FII - FII JS REAL ESTATE MULTIGESTÃOLucro na venda3.143.527,51Capital
COTA DE FII - FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSLucro na venda18.128.890,99Capital
COTA DE FII - FII MALLS BRASIL PLURALLucro na venda2.509.552,15Capital
COTA DE FII - FII VINCI SHOPPING CENTERSLucro na venda8.627.327,37Capital
COTA DE FII - HABITAT II FIILucro na venda3.229.372,51Capital
COTA DE FII - HECTARE CE - FIILucro na venda21.979.752,61Capital
COTA DE FII - HSI MALL FUNDO DE INVESTIMENTOLucro na venda3.240.661,94Capital
COTA DE FII - KINEA HIGH YIELD CRI- FIILucro na venda4.693.790,03Capital
COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FIILucro na venda4.590.304,17Capital
COTA DE FII - KINEA RENDA IMOBILIÁRIA - FIILucro na venda852.054,16Capital
COTA DE FII - MAC FIILucro na venda2.588.997,34Capital
COTA DE FII - SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FIILucro na venda1.908.926,74Capital
COTA DE FII - SDI LOGÍSTICA RIO - FIILucro na venda585.625,72Capital
COTA DE FII - SDI PROPERTIESLucro na venda464.587,50Capital
COTA DE FII - TORDESILHAS EI FIILucro na venda14.999.986,99Capital
COTA DE FII - URCA PRIME RENDA FIILucro na venda15.000.000,00Capital
COTA DE FII - Vinci Logística FIILucro na venda4.933.499,69Capital
COTA DE FII - VINCI OFFICES FIILucro na venda7.438.565,91Capital
COTA DE FII - VOTORANTIM LOGÍSTICALucro na venda3.565.582,04Capital
COTA DE FII - XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FIILucro na venda8.817.956,95Capital
COTA DE FII - XP HOTÉIS - FIILucro na venda10.227.302,71Capital
COTA DE FII - XP INDUSTRIAL FIILucro na venda7.675.459,94Capital
COTA DE FII - XP LOG - FIILucro na venda8.850.373,17Capital
COTA DE FII - XP PROPERTIES FIILucro na venda2.977.451,82Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo encerrou junho de 2020 com 3,80% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão. Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuíu a título de rendimentos o equivalente a R$10,56 por cota, o que representa um aumento de 8,08% com relação aos dividendos dos 12 meses anteriores. Dividend Yield de 8,82% considerando a cota de Fechamento de junho de 2020 (R$119,60). Vale Ressaltar que a pandemia do COVID-19 que se iniciou em março 2020, não teve impactos relevantes na performance do fundo 2019 (R$99,60).
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho bem voláteis entre eles, no período de julho 2019 a junho de 2020, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 2,13%, relevantemente abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 7,31%. O CDI do período foi de 4,59% Vale ressaltar que o CDI está nos níveis mais baixos da história
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A expectativa para o período de julho 2020 até junho 2021 é que o IPCA continue abaixo, no entanto o IGPM vem apresentando fortes altas, em muito impactado pelo dólar, a projeção do relatório do Focus do Banco Central para 2020 é que o IGPM fique na casa de 15% enquanto o IPCA na casa de 2%

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 09A0010251401.219,36SIM0,00%
CRI 10G00331548.684.292,28SIM81,62%
CRI 12F00363358.394.348,08SIM-49,72%
CRI 12J003787912.232.808,66SIM61,26%
CRI 12L00234931.106.718,51SIM-58,90%
CRI 13D04607762.297.427,98SIM-2,60%
CRI 13G02499471.690.693,79SIM0,00%
CRI 13H00944541.558.938,13SIM-19,94%
CRI 13J01199754.171.977,37SIM-3,65%
CRI 13L00483561.768.202,30SIM-232,43%
CRI 15I00114805.888.112,31SIM221,99%
CRI 16E06945426.937.819,99SIM-10,82%
CRI 16F00717807.367.513,22SIM0,00%
CRI 16I00000021.083.859,40SIM9,93%
CRI 17C0868823966.899,21SIM0,00%
CRI 17H016485410.792.711,44SIM-6,55%
CRI 17I090501120.245.178,59SIM0,00%
CRI 17L078539323.056.624,56SIM0,00%
CRI 18B08984714.413.075,86SIM-0,31%
CRI 18C076505926.820.347,70SIM0,00%
CRI 18C07968901.863.997,72SIM-10,66%
CRI 18C0797834715.809,76SIM-18,25%
CRI 18C0842519875.878,65SIM-10,30%
CRI 18C08425262.139.162,67SIM0,00%
CRI 18C0842527766.427,58SIM0,00%
CRI 18D06988779.917.838,23SIM0,00%
CRI 18D07339023.308.543,50SIM-41,02%
CRI 18D07884278.562.494,81SIM-5,86%
CRI 18E08962658.790.989,61SIM-10,75%
CRI 18K12688433.544.275,18SIM-48,46%
CRI 18K12688541.346.526,39SIM-46,68%
CRI 18K12688572.471.524,39SIM0,00%
CRI 18K13808017.893.564,71SIM-11,74%
CRI 18L11287778.851.300,62SIM-9,14%
CRI 18L13003137.709.511,23SIM0,00%
CRI 18L130031411.654.753,65SIM-73,63%
CRI 19B01779688.713.682,98SIM801,51%
CRI 19D05162652.874.987,54SIM-25,67%
CRI 19E02811741.073.817,70SIM0,00%
CRI 19E09590962.922.405,02SIM-3,20%
CRI 19F00226195.960.295,49SIM0,00%
CRI 19F026095916.588.728,78SIM0,00%
CRI 19H01357016.110.292,97SIM0,00%
CRI 19H01357543.119.466,73SIM0,00%
CRI 19H023480713.806.779,12SIM0,00%
CRI 19J071417510.021.829,73SIM0,00%
CRI 19K01894589.407.511,72SIM0,00%
CRI 19L000000112.196.462,39SIM0,00%
CRI 19L013285111.622.143,18SIM0,00%
CRI 19L083876514.576.461,71SIM0,00%
CRI 19L088346914.192.439,41SIM0,00%
CRI 19L08837572.034.796,52SIM0,00%
CRI 19L090925614.769.272,14SIM0,00%
CRI 20A081334813.911.029,90SIM0,00%
CRI 20A09525248.475.238,34SIM0,00%
CRI 20A09779062.969.394,47SIM0,00%
CRI 20A09780382.969.394,47SIM0,00%
CRI 20A103333520.331.829,56SIM0,00%
CRI 20B08164134.882.964,95SIM0,00%
CRI 20C01578499.817.873,66SIM0,00%
CRI 20C09218415.011.576,11SIM0,00%
CRI 20D100307112.931.220,44SIM0,00%
CRI 20D10030795.082.606,39SIM0,00%
CRI 20E00310844.472.684,64SIM0,00%
CRI 20E084025423.806.305,83SIM0,00%
CRI 20F07362676.700.203,59SIM0,00%
CRI 20F07555733.582.000,00SIM0,00%
COTA DE FII - BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII1.983.955,26SIM0,00%
COTA DE FII - BANESTES RECEBÍVEIS IMOB FII16.902.161,85SIM-30,72%
COTA DE FII - FII VBI CRI2.667.036,30SIM0,00%
COTA DE FII - MAC FDO INV IMOB8.573.312,00SIM-55,97%
COTA DE FII - TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB.15.026.649,68SIM0,00%
COTA DE FII - URCA PRIME RENDA FII14.897.605,50SIM0,00%
COTA DE FII - HECTARE CE - FDO INV IMOB89.578.724,95SIM0,00%
COTA DE FII - CSHG BRASIL SHOPPING - FII10.359.921,00SIM0,00%
COTA DE FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII5.423.507,87SIM-9,15%
COTA DE FII - FII CSHG REAL ESTATE5.009.523,20SIM0,00%
COTA DE FII - CSHG RENDA URBANA-FII270.336,00SIM0,00%
COTA DE FII - HSI MALL FUNDO DE INVESTIMENTO1.351.287,00SIM0,00%
COTA DE FII - FII KINEA RENDIMENTOS IMOB11.700.612,00SIM0,00%
COTA DE FII - KINEA HIGH YIELD CRI - FII4.678.960,00SIM0,00%
COTA DE FII - FII MALLS BRASIL PLURAL2.731.452,00SIM0,00%
COTA DE FII - FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA7.417.700,00SIM0,00%
COTA DE FII - FDO INV IMOB RIO NEGRO - FII2.099.477,16SIM0,00%
COTA DE FII - SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FII1.590.588,90SIM0,00%
COTA DE FII - TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB491.319,00SIM0,00%
COTA DE FII - VINCI OFFICES FDO INV IMOB2.012.011,50SIM0,00%
COTA DE FII - FII VINCI SHOPPING CENTERS9.196.249,28SIM-3,36%
COTA DE FII - VOTORANTIM LOGÍSTICA812.470,00SIM0,00%
COTA DE FII - XP CREDITO IMOBILIÁRIO -FII24.891.803,51SIM0,00%
COTA DE FII - XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII15.898.607,40SIM-6,93%
COTA DE FII - XP LOG - FII1.447.345,92SIM27,42%
COTA DE FII - XP PROPERTIES FII443.995,90SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para CRI: taxa de negociação // Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com, nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“DocuSign” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“FundosNet”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”)ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração(a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo;
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
6.151.206,630,78%0,79%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 44 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 60.713,007.516.728,0094,34%83,79%10,54%
Acima de 5% até 10% 1,00451.371,005,66%0,00%5,66%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII