Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.968.099,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 06/2020 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
1.1
|
Gestor: IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA EPP | 27.028.424/0001-10 | R. Joaquim Floriano, 100 - 14 andar - Cj. 141 - Itaim Bibi, São Paulo - SP | (11) 4861-5777 |
1.2
|
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro | (11) 3383-2000 |
1.3
|
Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Av. Francisco Matarazzo, 1400 - São Paulo/SP | (11) 3674-2000 |
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
1.5
|
Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0001-04 | Edifício Faria Lima Square - 10º andar, Av. Brg. Faria Lima, 3600, São Paulo - SP | (11) 4003-3710 |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
CRI - 09A0010251 | Lucro na venda | 4.825.425,44 | Capital |
CRI - 10G0033154 | Lucro na venda | 4.825.425,44 | Capital |
CRI - 12F0036335 | Lucro na venda | 8.344.524,15 | Capital |
CRI - 12J0037879 | Lucro na venda | 4.212.204,80 | Capital |
CRI - 12L0023493 | Lucro na venda | 1.433.339,61 | Capital |
CRI - 13G0249947 | Lucro na venda | 2.377.388,84 | Capital |
CRI - 15I0011480 | Lucro na venda | 4.432.641,42 | Capital |
CRI - 16F0071780 | Lucro na venda | 15.003.138,38 | Capital |
CRI - 17C0868823 | Lucro na venda | 5.452.460,51 | Capital |
CRI - 17H0164854 | Lucro na venda | 140.847,13 | Capital |
CRI - 17I0905011 | Lucro na venda | 19.853.359,18 | Capital |
CRI - 17K0025417 | Lucro na venda | 3.467.285,22 | Capital |
CRI - 17L0785393 | Lucro na venda | 25.202.428,39 | Capital |
CRI - 18C0765059 | Lucro na venda | 30.554.729,24 | Capital |
CRI - 18C0842519 | Lucro na venda | 5.152.830,75 | Capital |
CRI - 18C0842526 | Lucro na venda | 3.727.050,33 | Capital |
CRI - 18C0842527 | Lucro na venda | 798.000,00 | Capital |
CRI - 18D0698877 | Lucro na venda | 10.592.373,11 | Capital |
CRI - 18D0788427 | Lucro na venda | 15.271.544,09 | Capital |
CRI - 18K1268843 | Lucro na venda | 1.112.550,45 | Capital |
CRI - 18K1268854 | Lucro na venda | 1.273.037,39 | Capital |
CRI - 18K1268857 | Lucro na venda | 2.918.052,41 | Capital |
CRI - 18L1300313 | Lucro na venda | 10.046.416,16 | Capital |
CRI - 19B0177968 | Lucro na venda | 11.099.207,98 | Capital |
CRI - 19E0281174 | Lucro na venda | 1.126.052,84 | Capital |
CRI - 19F0022619 | Lucro na venda | 6.493.047,64 | Capital |
CRI - 19F0260959 | Lucro na venda | 32.431.607,37 | Capital |
CRI - 19H0135701 | Lucro na venda | 6.385.000,00 | Capital |
CRI - 19H0135754 | Lucro na venda | 3.187.121,72 | Capital |
CRI - 19H0221304 | Lucro na venda | 9.048.579,70 | Capital |
CRI - 19H0234807 | Lucro na venda | 15.004.299,10 | Capital |
CRI - 19J0087823 | Lucro na venda | 2.931.553,66 | Capital |
CRI - 19J0133907 | Lucro na venda | 5.031.620,18 | Capital |
CRI - 19J0714175 | Lucro na venda | 10.000.000,00 | Capital |
CRI - 19K0189458 | Lucro na venda | 9.920.425,69 | Capital |
CRI - 19L0000001 | Lucro na venda | 12.650.558,15 | Capital |
CRI - 19L0132851 | Lucro na venda | 14.618.327,91 | Capital |
CRI - 19L0838765 | Lucro na venda | 15.000.000,00 | Capital |
CRI - 19L0882681 | Lucro na venda | 8.000.000,00 | Capital |
CRI - 19L0883469 | Lucro na venda | 14.005.000,00 | Capital |
CRI - 19L0883757 | Lucro na venda | 2.005.000,00 | Capital |
CRI - 19L0909256 | Lucro na venda | 15.039.723,12 | Capital |
CRI - 20A0813348 | Lucro na venda | 15.004.581,71 | Capital |
CRI - 20A0952524 | Lucro na venda | 8.325.000,00 | Capital |
CRI - 20A0977906 | Lucro na venda | 3.000.693,75 | Capital |
CRI - 20A0978038 | Lucro na venda | 3.000.693,75 | Capital |
CRI - 20A1033335 | Lucro na venda | 20.000.000,00 | Capital |
CRI - 20B0816413 | Lucro na venda | 5.000.000,00 | Capital |
CRI - 20C0157849 | Lucro na venda | 9.982.122,42 | Capital |
CRI - 20C0921841 | Lucro na venda | 5.000.000,00 | Capital |
CRI - 20D1003071 | Lucro na venda | 13.002.177,60 | Capital |
CRI - 20D1003079 | Lucro na venda | 5.061.556,32 | Capital |
CRI - 20E0031084 | Lucro na venda | 4.919.485,75 | Capital |
CRI - 20E0840254 | Lucro na venda | 23.577.000,00 | Capital |
CRI - 20F0736267 | Lucro na venda | 6.002.946,04 | Capital |
CRI - 20F0755573 | Lucro na venda | 3.582.000,00 | Capital |
COTA DE FII - BANESTES RECEBÍVEIS IMOB FII | Lucro na venda | 20.335.960,26 | Capital |
COTA DE FII - CSHG BRASIL SHOPPING - FII | Lucro na venda | 10.526.114,62 | Capital |
COTA DE FII - CSHG GR LOUVEIRA - FII | Lucro na venda | 1.121.982,65 | Capital |
COTA DE FII - CSHG LOGÍSTICAFII | Lucro na venda | 271.571,58 | Capital |
COTA DE FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOB FII | Lucro na venda | 7.282.671,61 | Capital |
COTA DE FII - CSHG RENDA URBANA-FII | Lucro na venda | 2.913.896,25 | Capital |
COTA DE FII - FATOR VERITA - FII | Lucro na venda | 6.858.545,90 | Capital |
COTA DE FII -FII UBS (BR) RECEB IMOB | Lucro na venda | 582.776,37 | Capital |
COTA DE FII -BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | Lucro na venda | 3.209.398,68 | Capital |
COTA DE FII - FII GREEN TOWERS | Lucro na venda | 1.393.517,21 | Capital |
COTA DE FII - FII OURINVEST LOGÍSTICA | Lucro na venda | 8.820.451,52 | Capital |
COTA DE FII - RIO NEGRO - FII | Lucro na venda | 2.268.959,42 | Capital |
COTA DE FII - FII TG ATIVO REAL | Lucro na venda | 3.719.803,78 | Capital |
COTA DE FII - FII VBI CRI | Lucro na venda | 3.041.768,40 | Capital |
COTA DE FII - FII ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOB | Lucro na venda | 1.000.000,00 | Capital |
COTA DE FII - FII CSHG REAL ESTATE | Lucro na venda | 4.950.569,03 | Capital |
COTA DE FII - FII JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO | Lucro na venda | 3.143.527,51 | Capital |
COTA DE FII - FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Lucro na venda | 18.128.890,99 | Capital |
COTA DE FII - FII MALLS BRASIL PLURAL | Lucro na venda | 2.509.552,15 | Capital |
COTA DE FII - FII VINCI SHOPPING CENTERS | Lucro na venda | 8.627.327,37 | Capital |
COTA DE FII - HABITAT II FII | Lucro na venda | 3.229.372,51 | Capital |
COTA DE FII - HECTARE CE - FII | Lucro na venda | 21.979.752,61 | Capital |
COTA DE FII - HSI MALL FUNDO DE INVESTIMENTO | Lucro na venda | 3.240.661,94 | Capital |
COTA DE FII - KINEA HIGH YIELD CRI- FII | Lucro na venda | 4.693.790,03 | Capital |
COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | Lucro na venda | 4.590.304,17 | Capital |
COTA DE FII - KINEA RENDA IMOBILIÁRIA - FII | Lucro na venda | 852.054,16 | Capital |
COTA DE FII - MAC FII | Lucro na venda | 2.588.997,34 | Capital |
COTA DE FII - SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FII | Lucro na venda | 1.908.926,74 | Capital |
COTA DE FII - SDI LOGÍSTICA RIO - FII | Lucro na venda | 585.625,72 | Capital |
COTA DE FII - SDI PROPERTIES | Lucro na venda | 464.587,50 | Capital |
COTA DE FII - TORDESILHAS EI FII | Lucro na venda | 14.999.986,99 | Capital |
COTA DE FII - URCA PRIME RENDA FII | Lucro na venda | 15.000.000,00 | Capital |
COTA DE FII - Vinci Logística FII | Lucro na venda | 4.933.499,69 | Capital |
COTA DE FII - VINCI OFFICES FII | Lucro na venda | 7.438.565,91 | Capital |
COTA DE FII - VOTORANTIM LOGÍSTICA | Lucro na venda | 3.565.582,04 | Capital |
COTA DE FII - XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FII | Lucro na venda | 8.817.956,95 | Capital |
COTA DE FII - XP HOTÉIS - FII | Lucro na venda | 10.227.302,71 | Capital |
COTA DE FII - XP INDUSTRIAL FII | Lucro na venda | 7.675.459,94 | Capital |
COTA DE FII - XP LOG - FII | Lucro na venda | 8.850.373,17 | Capital |
COTA DE FII - XP PROPERTIES FII | Lucro na venda | 2.977.451,82 | Capital |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
CRI 09A0010251 | 401.219,36 | SIM | 0,00% |
CRI 10G0033154 | 8.684.292,28 | SIM | 81,62% |
CRI 12F0036335 | 8.394.348,08 | SIM | -49,72% |
CRI 12J0037879 | 12.232.808,66 | SIM | 61,26% |
CRI 12L0023493 | 1.106.718,51 | SIM | -58,90% |
CRI 13D0460776 | 2.297.427,98 | SIM | -2,60% |
CRI 13G0249947 | 1.690.693,79 | SIM | 0,00% |
CRI 13H0094454 | 1.558.938,13 | SIM | -19,94% |
CRI 13J0119975 | 4.171.977,37 | SIM | -3,65% |
CRI 13L0048356 | 1.768.202,30 | SIM | -232,43% |
CRI 15I0011480 | 5.888.112,31 | SIM | 221,99% |
CRI 16E0694542 | 6.937.819,99 | SIM | -10,82% |
CRI 16F0071780 | 7.367.513,22 | SIM | 0,00% |
CRI 16I0000002 | 1.083.859,40 | SIM | 9,93% |
CRI 17C0868823 | 966.899,21 | SIM | 0,00% |
CRI 17H0164854 | 10.792.711,44 | SIM | -6,55% |
CRI 17I0905011 | 20.245.178,59 | SIM | 0,00% |
CRI 17L0785393 | 23.056.624,56 | SIM | 0,00% |
CRI 18B0898471 | 4.413.075,86 | SIM | -0,31% |
CRI 18C0765059 | 26.820.347,70 | SIM | 0,00% |
CRI 18C0796890 | 1.863.997,72 | SIM | -10,66% |
CRI 18C0797834 | 715.809,76 | SIM | -18,25% |
CRI 18C0842519 | 875.878,65 | SIM | -10,30% |
CRI 18C0842526 | 2.139.162,67 | SIM | 0,00% |
CRI 18C0842527 | 766.427,58 | SIM | 0,00% |
CRI 18D0698877 | 9.917.838,23 | SIM | 0,00% |
CRI 18D0733902 | 3.308.543,50 | SIM | -41,02% |
CRI 18D0788427 | 8.562.494,81 | SIM | -5,86% |
CRI 18E0896265 | 8.790.989,61 | SIM | -10,75% |
CRI 18K1268843 | 3.544.275,18 | SIM | -48,46% |
CRI 18K1268854 | 1.346.526,39 | SIM | -46,68% |
CRI 18K1268857 | 2.471.524,39 | SIM | 0,00% |
CRI 18K1380801 | 7.893.564,71 | SIM | -11,74% |
CRI 18L1128777 | 8.851.300,62 | SIM | -9,14% |
CRI 18L1300313 | 7.709.511,23 | SIM | 0,00% |
CRI 18L1300314 | 11.654.753,65 | SIM | -73,63% |
CRI 19B0177968 | 8.713.682,98 | SIM | 801,51% |
CRI 19D0516265 | 2.874.987,54 | SIM | -25,67% |
CRI 19E0281174 | 1.073.817,70 | SIM | 0,00% |
CRI 19E0959096 | 2.922.405,02 | SIM | -3,20% |
CRI 19F0022619 | 5.960.295,49 | SIM | 0,00% |
CRI 19F0260959 | 16.588.728,78 | SIM | 0,00% |
CRI 19H0135701 | 6.110.292,97 | SIM | 0,00% |
CRI 19H0135754 | 3.119.466,73 | SIM | 0,00% |
CRI 19H0234807 | 13.806.779,12 | SIM | 0,00% |
CRI 19J0714175 | 10.021.829,73 | SIM | 0,00% |
CRI 19K0189458 | 9.407.511,72 | SIM | 0,00% |
CRI 19L0000001 | 12.196.462,39 | SIM | 0,00% |
CRI 19L0132851 | 11.622.143,18 | SIM | 0,00% |
CRI 19L0838765 | 14.576.461,71 | SIM | 0,00% |
CRI 19L0883469 | 14.192.439,41 | SIM | 0,00% |
CRI 19L0883757 | 2.034.796,52 | SIM | 0,00% |
CRI 19L0909256 | 14.769.272,14 | SIM | 0,00% |
CRI 20A0813348 | 13.911.029,90 | SIM | 0,00% |
CRI 20A0952524 | 8.475.238,34 | SIM | 0,00% |
CRI 20A0977906 | 2.969.394,47 | SIM | 0,00% |
CRI 20A0978038 | 2.969.394,47 | SIM | 0,00% |
CRI 20A1033335 | 20.331.829,56 | SIM | 0,00% |
CRI 20B0816413 | 4.882.964,95 | SIM | 0,00% |
CRI 20C0157849 | 9.817.873,66 | SIM | 0,00% |
CRI 20C0921841 | 5.011.576,11 | SIM | 0,00% |
CRI 20D1003071 | 12.931.220,44 | SIM | 0,00% |
CRI 20D1003079 | 5.082.606,39 | SIM | 0,00% |
CRI 20E0031084 | 4.472.684,64 | SIM | 0,00% |
CRI 20E0840254 | 23.806.305,83 | SIM | 0,00% |
CRI 20F0736267 | 6.700.203,59 | SIM | 0,00% |
CRI 20F0755573 | 3.582.000,00 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 1.983.955,26 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - BANESTES RECEBÍVEIS IMOB FII | 16.902.161,85 | SIM | -30,72% |
COTA DE FII - FII VBI CRI | 2.667.036,30 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - MAC FDO INV IMOB | 8.573.312,00 | SIM | -55,97% |
COTA DE FII - TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. | 15.026.649,68 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - URCA PRIME RENDA FII | 14.897.605,50 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - HECTARE CE - FDO INV IMOB | 89.578.724,95 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - CSHG BRASIL SHOPPING - FII | 10.359.921,00 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 5.423.507,87 | SIM | -9,15% |
COTA DE FII - FII CSHG REAL ESTATE | 5.009.523,20 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - CSHG RENDA URBANA-FII | 270.336,00 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - HSI MALL FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.351.287,00 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - FII KINEA RENDIMENTOS IMOB | 11.700.612,00 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - KINEA HIGH YIELD CRI - FII | 4.678.960,00 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - FII MALLS BRASIL PLURAL | 2.731.452,00 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 7.417.700,00 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - FDO INV IMOB RIO NEGRO - FII | 2.099.477,16 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FII | 1.590.588,90 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB | 491.319,00 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 2.012.011,50 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - FII VINCI SHOPPING CENTERS | 9.196.249,28 | SIM | -3,36% |
COTA DE FII - VOTORANTIM LOGÍSTICA | 812.470,00 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - XP CREDITO IMOBILIÁRIO -FII | 24.891.803,51 | SIM | 0,00% |
COTA DE FII - XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII | 15.898.607,40 | SIM | -6,93% |
COTA DE FII - XP LOG - FII | 1.447.345,92 | SIM | 27,42% |
COTA DE FII - XP PROPERTIES FII | 443.995,90 | SIM | 0,00% |
10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia:
Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano.
Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato.
ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura.
iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com, nos termos do Art. 40 do Regulamento.
Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“DocuSign” ou “plataforma de assinatura eletrônica”). |
10.3
| Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“FundosNet”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”)ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa.
Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano.
No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista.
Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia.
Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”).
Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração(a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo; |
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
6.151.206,63 | 0,78% | 0,79% |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | Allan Hadid | Idade: | 44 anos |
Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 |
E-mail: | ol-reguladores@btgpactual.com | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. |
BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | Não há |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há |