| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 97,372869296 | 0,00 | 0,00 | 2020487037,89 | 2090457371,86 | 2408 | 05/05/2026 |
| 05 | 97,977681312 | 0,00 | 0,00 | 2033036887,22 | 2039198297,05 | 2408 | 06/05/2026 |
| 06 | 98,469811962 | 0,00 | 0,00 | 2043248598,21 | 2048945185,71 | 2413 | 07/05/2026 |
| 07 | 96,123816789 | 0,00 | 0,00 | 1994569198,37 | 1995242044,26 | 2413 | 08/05/2026 |
| 08 | 96,589030058 | 0,00 | 0,00 | 2004222373,70 | 2004896211,98 | 2413 | 11/05/2026 |
| 11 | 95,437663111 | 47718831,55 | 0,00 | 2028050341,11 | 2076442505,33 | 2423 | 12/05/2026 |
| 12 | 94,617258875 | 0,00 | 0,00 | 2010616751,09 | 2059009853,73 | 2423 | 13/05/2026 |
| 13 | 92,911706855 | 0,00 | 0,00 | 1974373770,67 | 1975050063,64 | 2423 | 14/05/2026 |
| 14 | 93,578186732 | 9357818,67 | 0,00 | 1997894286,73 | 2007929168,93 | 2423 | 15/05/2026 |
| 15 | 93,011635015 | 0,00 | 0,00 | 1985798407,57 | 1995833982,01 | 2443 | 18/05/2026 |
| 18 | 92,853206387 | 0,00 | 0,00 | 1982415956,36 | 1983092810,78 | 2444 | 19/05/2026 |
| 19 | 91,436911813 | 0,00 | 22859227,95 | 1929318839,25 | 1952858018,81 | 2444 | 20/05/2026 |
| 20 | 93,051680503 | 0,00 | 0,00 | 1963390458,61 | 1986931695,57 | 2444 | 21/05/2026 |
| 21 | 93,204267590 | 4660213,37 | 0,00 | 1971270259,53 | 1976613066,08 | 2456 | 22/05/2026 |
| 22 | 92,451728105 | 0,00 | 0,00 | 1955354049,42 | 1960696544,90 | 2456 | 25/05/2026 |
| 25 | 93,291897433 | 4664594,87 | 0,00 | 1977788225,58 | 1983135572,74 | 2461 | 26/05/2026 |
| 26 | 92,648853977 | 23162213,49 | 0,00 | 1987317917,81 | 2015808781,24 | 2463 | 27/05/2026 |
| 27 | 92,207343331 | 46103671,66 | 0,00 | 2023951186,12 | 2093881284,00 | 2463 | 28/05/2026 |
| 28 | 91,851466922 | 0,00 | 0,00 | 2016139698,94 | 2062908281,16 | 2469 | 29/05/2026 |
| 29 | 91,185049654 | 45592524,82 | 0,00 | 2047104364,73 | 2093362878,79 | 2469 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |