| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 149,9335422 | 0,00 | 0,00 | 82463448,21 | 81658548,58 | 120 | 05/05/2026 |
| 05 | 151,5743405 | 0,00 | 0,00 | 83365887,28 | 82616341,29 | 120 | 06/05/2026 |
| 06 | 153,437717 | 0,00 | 0,00 | 84390744,38 | 83565906,95 | 120 | 07/05/2026 |
| 07 | 150,954432 | 0,00 | 0,00 | 83024937,64 | 82186963,18 | 120 | 08/05/2026 |
| 08 | 151,0079265 | 0,00 | 0,00 | 83054359,58 | 82195539,90 | 121 | 11/05/2026 |
| 11 | 148,254174 | 0,00 | 0,00 | 81539795,68 | 80711529,83 | 121 | 13/05/2026 |
| 12 | 147,6972485 | 0,00 | 0,00 | 81233486,70 | 80362360,86 | 118 | 13/05/2026 |
| 13 | 144,3782969 | 0,00 | 0,00 | 79408063,33 | 78554065,84 | 118 | 14/05/2026 |
| 14 | 145,9637609 | 0,00 | 0,00 | 80280068,50 | 79436108,55 | 122 | 15/05/2026 |
| 15 | 144,4252652 | 0,00 | 0,00 | 79433895,88 | 78603835,80 | 122 | 18/05/2026 |
| 18 | 143,9282479 | 0,00 | 0,00 | 79160536,35 | 78331257,38 | 121 | 19/05/2026 |
| 19 | 141,5418286 | 0,00 | 0,00 | 77848005,76 | 77036939,83 | 121 | 20/05/2026 |
| 20 | 145,5129397 | 0,00 | 0,00 | 80032116,88 | 79243434,43 | 121 | 21/05/2026 |
| 21 | 145,1832096 | 0,00 | 0,00 | 79850765,28 | 79079851,36 | 121 | 22/05/2026 |
| 22 | 143,9370339 | 0,00 | 0,00 | 79165368,69 | 78364076,48 | 124 | 25/05/2026 |
| 25 | 145,9382298 | 0,00 | 0,00 | 80266026,43 | 79455250,00 | 124 | 26/05/2026 |
| 26 | 144,7569312 | 0,00 | 0,00 | 79616312,16 | 78820175,72 | 122 | 27/05/2026 |
| 27 | 144,1153588 | 0,00 | 0,00 | 79263447,35 | 78450384,74 | 121 | 28/05/2026 |
| 28 | 143,7909208 | 0,00 | 0,00 | 79085006,47 | 78291148,15 | 121 | 29/05/2026 |
| 29 | 142,5105638 | 0,00 | 0,00 | 78380810,13 | 77603981,85 | 121 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |