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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.314,27 | | 5.015.934,25 | 5,649%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.441,00 | | 9.516.705,84 | 10,717%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,05 | | 3.526.791,59 | 3,972%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.831,67 | | 15.265.089,41 | 17,190%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,00 | | 4.002.979,86 | 4,508%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 | | 13.595.531,47 | 15,310%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687,00 | | 5.079.934,49 | 5,721%
|
|
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236,00 | | 5.505.079,71 | 6,199%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2049 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 833.345,76 | | 833.345,76 | 0,938%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.921,00 | | 1.002.467,68 | 1,129%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.568,00 | | 5.338.998,99 | 6,012%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 250.308,29 | 0,282%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.500,00 | | 3.646.637,69 | 4,107%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 357,00 | | 380.211,48 | 0,428%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.140,00 | | 1.828.418,16 | 2,059%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.943,00 | | 3.013.798,38 | 3,394%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 1.538.176,03 | 1,732%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.046,00 | | 2.169.988,31 | 2,444%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2028 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.990,00 | | 3.067.331,39 | 3,454%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 235.574,48 | 0,265%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.127,48 | 0,015%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 187,26 | 0,000%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CRI-CERT.RECEB.IMOB. |
|
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 4.444.316,98 | 5,005%
|