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| Competência: | 03/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.654.286/0001-49 |
| Administrador: | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 65.588.081,65 | Data de Recebimento das Informações: | 19/05/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||||
| - | Sim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.474,33 | 39.206.997,12 | 59,778% | ||||||
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Para
negociação | 189.805,44 | 0,289% | ||||||||||||
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Para
negociação | 6.115,22 | 0,009% | ||||||||||||
|
Para
negociação | 8.095,59 | 0,012% | ||||||||||||
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Para
negociação | 35.327.688,11 | 53,863% | ||||||||||||
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Para
negociação | Não | 61.884.367,27 | 94,353% | |||||||||||