| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 53,647391000000 | 0,00 | 0,00 | 21458956,46 | 21747987,00 | 2402 | 05/05/2026 |
| 05 | 53,724060000000 | 0,00 | 0,00 | 21489624,35 | 21347787,30 | 2423 | 06/05/2026 |
| 06 | 53,837758000000 | 5383775,80 | 0,00 | 26918879,26 | 23080179,98 | 2425 | 07/05/2026 |
| 07 | 53,785074000000 | 0,00 | 0,00 | 26892537,39 | 26825562,49 | 2425 | 08/05/2026 |
| 08 | 53,884325000000 | 0,00 | 0,00 | 26942162,54 | 26822758,30 | 2439 | 11/05/2026 |
| 11 | 53,866683000000 | 0,00 | 0,00 | 26933341,80 | 26857534,60 | 2444 | 12/05/2026 |
| 12 | 53,834420000000 | 0,00 | 5383442,00 | 21533768,10 | 25269872,17 | 2479 | 13/05/2026 |
| 13 | 53,884004000000 | 0,00 | 0,00 | 21553601,86 | 21601535,83 | 2477 | 14/05/2026 |
| 14 | 53,890310000000 | 5389031,00 | 0,00 | 26945155,09 | 23092364,93 | 2477 | 15/05/2026 |
| 15 | 53,816777000000 | 0,00 | 0,00 | 26908388,84 | 26961816,73 | 2486 | 18/05/2026 |
| 18 | 53,803924000000 | 0,00 | 0,00 | 26901962,26 | 26738648,44 | 2486 | 19/05/2026 |
| 19 | 53,754108000000 | 0,00 | 0,00 | 26877054,21 | 26847648,82 | 2520 | 20/05/2026 |
| 20 | 53,909766000000 | 0,00 | 0,00 | 26954883,31 | 26822406,68 | 2510 | 21/05/2026 |
| 21 | 53,940690000000 | 0,00 | 0,00 | 26970345,24 | 26894109,04 | 2503 | 22/05/2026 |
| 22 | 54,027418000000 | 0,00 | 0,00 | 27013709,00 | 26974970,40 | 2508 | 25/05/2026 |
| 25 | 54,056557000000 | 0,00 | 0,00 | 27028278,58 | 26952377,60 | 2527 | 26/05/2026 |
| 26 | 54,123432000000 | 0,00 | 0,00 | 27061716,23 | 27016391,68 | 2590 | 27/05/2026 |
| 27 | 54,181690000000 | 0,00 | 0,00 | 27090845,42 | 27065726,02 | 2603 | 28/05/2026 |
| 28 | 54,256441000000 | 0,00 | 0,00 | 27128220,62 | 27014734,40 | 2617 | 29/05/2026 |
| 29 | 54,304877000000 | 0,00 | 0,00 | 27152438,95 | 27073017,92 | 2638 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |