| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 8,400320527853 | 0,00 | 0,00 | 11340432,71 | 11338532,13 | 1070 | 05/05/2026 |
| 05 | 8,510615004001 | 0,00 | 0,00 | 11489330,26 | 11487670,16 | 1067 | 06/05/2026 |
| 06 | 8,685811220889 | 0,00 | 0,00 | 11725845,15 | 11724421,47 | 1069 | 07/05/2026 |
| 07 | 8,624276482222 | 0,00 | 0,00 | 11642773,25 | 11629572,22 | 1070 | 08/05/2026 |
| 08 | 8,579911494593 | 0,00 | 0,00 | 11582880,52 | 11574842,63 | 1075 | 11/05/2026 |
| 11 | 8,389817868148 | 0,00 | 0,00 | 11326254,12 | 11312977,91 | 1082 | 12/05/2026 |
| 12 | 8,347473434296 | 0,00 | 0,00 | 11269089,14 | 11256035,92 | 1084 | 13/05/2026 |
| 13 | 8,103627459704 | 0,00 | 0,00 | 10939897,07 | 10925535,66 | 1089 | 14/05/2026 |
| 14 | 8,217147462889 | 0,00 | 0,00 | 11093149,07 | 11079027,92 | 1086 | 15/05/2026 |
| 15 | 8,107227436444 | 0,00 | 0,00 | 10944757,04 | 10937978,20 | 1092 | 18/05/2026 |
| 18 | 8,088923375852 | 0,00 | 0,00 | 10920046,56 | 10913018,48 | 1092 | 19/05/2026 |
| 19 | 7,939221896370 | 0,00 | 0,00 | 10717949,56 | 10711260,89 | 1090 | 20/05/2026 |
| 20 | 8,231567387704 | 0,00 | 0,00 | 11112615,97 | 11106178,31 | 1088 | 21/05/2026 |
| 21 | 8,225709816889 | 0,00 | 0,00 | 11104708,25 | 11098521,33 | 1091 | 22/05/2026 |
| 22 | 8,147365332223 | 0,00 | 0,00 | 10998943,20 | 10993020,31 | 1091 | 25/05/2026 |
| 25 | 8,343955795704 | 0,00 | 0,00 | 11264340,32 | 11258604,96 | 1095 | 26/05/2026 |
| 26 | 8,252187859185 | 0,00 | 0,00 | 11140453,61 | 11134325,70 | 1097 | 27/05/2026 |
| 27 | 8,205492951407 | 0,00 | 0,00 | 11077415,48 | 11071479,17 | 1094 | 28/05/2026 |
| 28 | 8,207014117704 | 0,00 | 0,00 | 11079469,06 | 11073689,26 | 1095 | 29/05/2026 |
| 29 | 8,144215943259 | 0,00 | 0,00 | 10994691,52 | 10989067,94 | 1099 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |