| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 5,11510478 | 0,00 | 0,00 | 45882361,98 | 45884982,41 | 3983 | 05/05/2026 |
| 05 | 5,13431870 | 0,00 | 0,00 | 46054710,41 | 46060327,49 | 3978 | 07/05/2026 |
| 06 | 5,30712585 | 0,00 | 0,00 | 47604786,20 | 47613250,26 | 3976 | 07/05/2026 |
| 07 | 5,29984829 | 0,00 | 0,00 | 47539506,67 | 47551162,53 | 3972 | 08/05/2026 |
| 08 | 5,31955632 | 0,00 | 0,00 | 47716287,20 | 47692122,21 | 3967 | 11/05/2026 |
| 11 | 5,67896277 | 0,00 | 0,00 | 50940154,07 | 50919142,36 | 3964 | 13/05/2026 |
| 13 | 5,50674996 | 0,00 | 0,00 | 49395409,48 | 49380938,59 | 3957 | 15/05/2026 |
| 14 | 5,55380437 | 0,00 | 0,00 | 49817486,32 | 49805943,60 | 3957 | 16/05/2026 |
| 15 | 5,50141907 | 0,00 | 0,00 | 49347591,53 | 49338987,22 | 3964 | 18/05/2026 |
| 18 | 5,13934383 | 0,00 | 0,00 | 46099785,67 | 46094108,34 | 3960 | 19/05/2026 |
| 19 | 5,17284019 | 0,00 | 0,00 | 46400247,17 | 46397877,88 | 3962 | 21/05/2026 |
| 20 | 5,22556908 | 0,00 | 0,00 | 46873223,97 | 46873863,48 | 3968 | 21/05/2026 |
| 21 | 5,24917817 | 0,00 | 0,00 | 47084996,93 | 47088503,57 | 3968 | 25/05/2026 |
| 22 | 5,29671420 | 0,00 | 0,00 | 47511393,96 | 47517772,83 | 3968 | 25/05/2026 |
| 25 | 5,25804936 | 0,00 | 0,00 | 47164571,30 | 47174446,05 | 3961 | 28/05/2026 |
| 26 | 5,22751761 | 0,00 | 0,00 | 46890702,27 | 46903451,21 | 3956 | 29/05/2026 |
| 27 | 5,15034306 | 0,00 | 0,00 | 46198448,45 | 46214370,96 | 3939 | 28/05/2026 |
| 28 | 4,97213572 | 0,00 | 0,00 | 44599933,11 | 44618706,44 | 3942 | 29/05/2026 |
| 29 | 4,98688473 | 0,00 | 0,00 | 44732231,33 | 44755017,37 | 3941 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |