| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 8,28023062 | 0,00 | 0,00 | 95586982,25 | 95614560,86 | 10421 | 05/05/2026 |
| 05 | 8,32477811 | 0,00 | 0,00 | 96101238,48 | 96133703,16 | 10415 | 07/05/2026 |
| 06 | 8,26634722 | 0,00 | 0,00 | 95426712,31 | 95463867,24 | 10396 | 07/05/2026 |
| 07 | 8,04795001 | 0,00 | 0,00 | 92905534,93 | 92947779,69 | 10386 | 08/05/2026 |
| 08 | 7,94862236 | 0,00 | 0,00 | 91758896,52 | 91729217,06 | 10391 | 11/05/2026 |
| 11 | 8,05957318 | 0,00 | 0,00 | 93039712,79 | 93010855,95 | 10391 | 13/05/2026 |
| 13 | 7,89751923 | 0,00 | 0,00 | 91168961,94 | 91149711,76 | 10373 | 15/05/2026 |
| 14 | 8,01677832 | 0,00 | 0,00 | 92545688,93 | 92531010,26 | 10362 | 16/05/2026 |
| 15 | 7,96526351 | 0,00 | 0,00 | 91951001,96 | 91927135,49 | 10357 | 18/05/2026 |
| 18 | 7,52795940 | 0,00 | 0,00 | 86902763,31 | 86883694,30 | 10354 | 19/05/2026 |
| 19 | 7,53539513 | 0,00 | 0,00 | 86988601,38 | 86974207,63 | 10355 | 21/05/2026 |
| 20 | 7,60451643 | 0,00 | 0,00 | 87786537,63 | 87777028,15 | 10286 | 21/05/2026 |
| 21 | 7,53159560 | 0,00 | 0,00 | 86944739,61 | 86939719,72 | 10277 | 25/05/2026 |
| 22 | 7,54191372 | 0,00 | 0,00 | 87063852,01 | 87063712,41 | 10271 | 29/05/2026 |
| 25 | 7,54501868 | 0,00 | 0,00 | 87099695,62 | 87104028,18 | 10239 | 28/05/2026 |
| 26 | 7,56725658 | 0,00 | 0,00 | 87356409,96 | 87365215,48 | 10311 | 29/05/2026 |
| 27 | 7,39457285 | 0,00 | 0,00 | 85362948,94 | 85376644,47 | 10305 | 28/05/2026 |
| 28 | 7,11752114 | 0,00 | 0,00 | 82164664,04 | 82182790,55 | 10333 | 29/05/2026 |
| 29 | 7,14551375 | 0,00 | 0,00 | 82487810,68 | 82511108,66 | 10319 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |