| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 138,671989900 | 0,00 | 0,00 | 13867198,99 | 14090352,35 | 1274 | 05/05/2026 |
| 05 | 140,475043800 | 0,00 | 0,00 | 14047504,38 | 14292842,23 | 1274 | 06/05/2026 |
| 06 | 142,777933100 | 0,00 | 0,00 | 14277793,31 | 14295673,64 | 1277 | 07/05/2026 |
| 07 | 139,434658100 | 0,00 | 6971732,90 | 6971732,91 | 14158872,75 | 1277 | 08/05/2026 |
| 08 | 139,276596400 | 0,00 | 0,00 | 6963829,82 | 14161599,14 | 1277 | 11/05/2026 |
| 11 | 136,191535200 | 0,00 | 0,00 | 6809576,76 | 6831591,68 | 1276 | 12/05/2026 |
| 12 | 135,326875600 | 0,00 | 0,00 | 6766343,78 | 6778312,38 | 1276 | 13/05/2026 |
| 13 | 132,674581000 | 0,00 | 0,00 | 6633729,05 | 6646597,40 | 1276 | 14/05/2026 |
| 14 | 133,691005200 | 0,00 | 0,00 | 6684550,26 | 6696940,00 | 1276 | 15/05/2026 |
| 15 | 132,168361800 | 0,00 | 0,00 | 6608418,09 | 6618518,77 | 1277 | 18/05/2026 |
| 18 | 131,829532600 | 0,00 | 0,00 | 6591476,63 | 6602288,89 | 1273 | 19/05/2026 |
| 19 | 129,659156400 | 0,00 | 0,00 | 6482957,82 | 6494323,99 | 1273 | 20/05/2026 |
| 20 | 133,889494600 | 0,00 | 0,00 | 6694474,73 | 6705861,99 | 1273 | 21/05/2026 |
| 21 | 133,749764600 | 0,00 | 0,00 | 6687488,23 | 6698903,01 | 1269 | 22/05/2026 |
| 22 | 132,100479200 | 0,00 | 0,00 | 6605023,96 | 6616461,91 | 1269 | 25/05/2026 |
| 25 | 135,148578800 | 0,00 | 0,00 | 6757428,94 | 6768888,54 | 1262 | 26/05/2026 |
| 26 | 134,372763600 | 0,00 | 0,00 | 6718638,18 | 6728543,01 | 1264 | 27/05/2026 |
| 27 | 134,214935600 | 0,00 | 0,00 | 6710746,78 | 6720674,18 | 1264 | 28/05/2026 |
| 28 | 133,702237000 | 0,00 | 0,00 | 6685111,85 | 6695062,41 | 1266 | 29/05/2026 |
| 29 | 132,807917000 | 0,00 | 0,00 | 6640395,85 | 6650369,22 | 1267 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |