| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 134,957177000000 | 0,00 | 0,00 | 975740391,27 | 976218892,71 | 47753 | 05/05/2026 |
| 05 | 134,679841000000 | 5387193,64 | 0,00 | 979122443,82 | 979607902,99 | 47867 | 06/05/2026 |
| 06 | 137,741476000000 | 0,00 | 0,00 | 1001380528,94 | 1001886700,07 | 48015 | 07/05/2026 |
| 07 | 136,444161000000 | 0,00 | 0,00 | 991949050,92 | 992469798,77 | 48015 | 08/05/2026 |
| 08 | 137,041016000000 | 4111230,48 | 0,00 | 1000399413,29 | 1000640975,50 | 48124 | 11/05/2026 |
| 11 | 137,109433000000 | 4113282,99 | 0,00 | 1005012143,62 | 1005268368,30 | 48283 | 12/05/2026 |
| 12 | 136,204073000000 | 4086122,19 | 0,00 | 1002461980,26 | 1002732959,85 | 48453 | 13/05/2026 |
| 13 | 139,785033000000 | 0,00 | 0,00 | 1028817844,14 | 1029109844,91 | 48621 | 14/05/2026 |
| 14 | 140,360307000000 | 4210809,21 | 0,00 | 1037262671,91 | 1037565514,31 | 48738 | 15/05/2026 |
| 15 | 140,371407000000 | 0,00 | 0,00 | 1037344701,25 | 1037660672,37 | 48813 | 18/05/2026 |
| 18 | 138,927112000000 | 0,00 | 0,00 | 1026671359,83 | 1027001318,35 | 48813 | 19/05/2026 |
| 19 | 138,695030000000 | 0,00 | 0,00 | 1024956273,98 | 1025301790,15 | 48919 | 20/05/2026 |
| 20 | 139,511915000000 | 0,00 | 0,00 | 1030993052,18 | 1031352836,46 | 49051 | 21/05/2026 |
| 21 | 139,697270000000 | 5587890,80 | 0,00 | 1037950714,01 | 1038320131,03 | 49149 | 22/05/2026 |
| 22 | 140,855241000000 | 0,00 | 0,00 | 1046554440,76 | 1046944824,51 | 49263 | 25/05/2026 |
| 25 | 140,794308000000 | 0,00 | 0,00 | 1046101709,78 | 1046507339,69 | 49350 | 26/05/2026 |
| 26 | 142,691320000000 | 0,00 | 0,00 | 1060196509,71 | 1060617606,92 | 49423 | 27/05/2026 |
| 27 | 143,371209000000 | 0,00 | 0,00 | 1065248080,03 | 1065453161,09 | 49531 | 28/05/2026 |
| 28 | 143,265111000000 | 1432651,11 | 0,00 | 1065892425,57 | 1066112510,74 | 49649 | 29/05/2026 |
| 29 | 143,869097000000 | 2877381,94 | 0,00 | 1073263466,77 | 1073487319,73 | 49785 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |