| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 18,681222000000 | 0,00 | 0,00 | 51953861,67 | 51975781,50 | 7434 | 05/05/2026 |
| 05 | 18,778336000000 | 0,00 | 0,00 | 52223943,36 | 52247112,50 | 7431 | 06/05/2026 |
| 06 | 19,325428000000 | 0,00 | 9662714,00 | 44082730,20 | 44080622,75 | 7420 | 07/05/2026 |
| 07 | 19,299478000000 | 0,00 | 0,00 | 44023538,25 | 44049268,19 | 7420 | 08/05/2026 |
| 08 | 19,716028000000 | 0,00 | 0,00 | 44973719,50 | 44976870,93 | 7433 | 11/05/2026 |
| 11 | 19,931793000000 | 0,00 | 1993179,30 | 43472714,48 | 43471325,47 | 7429 | 12/05/2026 |
| 12 | 19,676082000000 | 0,00 | 0,00 | 42914990,37 | 42920580,14 | 7430 | 13/05/2026 |
| 13 | 20,260952000000 | 0,00 | 0,00 | 44190635,51 | 44197543,21 | 7437 | 14/05/2026 |
| 14 | 20,573410000000 | 0,00 | 0,00 | 44872128,94 | 44880258,41 | 7442 | 15/05/2026 |
| 15 | 20,568575000000 | 0,00 | 0,00 | 44861585,16 | 44862983,30 | 7435 | 18/05/2026 |
| 18 | 20,120644000000 | 0,00 | 0,00 | 43884613,42 | 43887171,30 | 7435 | 19/05/2026 |
| 19 | 20,118863000000 | 0,00 | 0,00 | 43880729,17 | 43884536,43 | 7428 | 20/05/2026 |
| 20 | 20,388629000000 | 0,00 | 0,00 | 44469109,40 | 44474090,51 | 7424 | 21/05/2026 |
| 21 | 20,456986000000 | 0,00 | 0,00 | 44618200,25 | 44624391,51 | 7416 | 22/05/2026 |
| 22 | 20,804427000000 | 0,00 | 0,00 | 45375995,01 | 45383448,50 | 7396 | 25/05/2026 |
| 25 | 20,795196000000 | 0,00 | 0,00 | 45355862,15 | 45364549,52 | 7391 | 26/05/2026 |
| 26 | 21,245938000000 | 0,00 | 0,00 | 46338963,05 | 46348897,64 | 7389 | 27/05/2026 |
| 27 | 21,255465000000 | 0,00 | 0,00 | 46359741,42 | 46370962,37 | 7398 | 28/05/2026 |
| 28 | 21,426515000000 | 0,00 | 0,00 | 46732813,86 | 46745252,38 | 7410 | 29/05/2026 |
| 29 | 21,862950000000 | 0,00 | 0,00 | 47684710,89 | 47697460,38 | 7398 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |