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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.793.450,24
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.786.353,06
13100007LIVRES12.786.353,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.786.353,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA90.518,46
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO12.695.834,60
19000008OUTROS VALORES E BENS5.097,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.097,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.097,18
30000001COMPENSAÇÃO14.483.417,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.786.353,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.786.353,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.786.353,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES337.064,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA337.064,40
30430107PRÓPRIOS337.064,40
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.276.867,70
40000008EXIGÍVEL50.096,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.096,14
49900006DIVERSAS50.096,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR50.096,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.494,04
49930904OUTROS PAGAMENTOS16.602,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.215.746,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.215.746,91
61100004CAPITAL SOCIAL11.215.746,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.215.746,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.215.746,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.466.326,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.466.326,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.466.326,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.149.813,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.297.224,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.772,58
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO8.284.451,61
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.288,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.938.718,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.938.718,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.663.602,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.470,32
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.617.131,83
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO7.617.131,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.072,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO79.646,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.500,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.532,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.532,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS393,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS148.044,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS148.044,06
90000003COMPENSAÇÃO 14.483.417,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.786.353,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.786.353,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES337.064,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 337.064,40
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.276.867,70