| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 106,1946472 | 0,00 | 0,00 | 244247688,69 | 244806881,21 | 52 | 05/05/2026 |
| 05 | 107,1046185 | 0,00 | 0,00 | 246340622,71 | 244414837,65 | 52 | 06/05/2026 |
| 06 | 108,6755543 | 0,00 | 0,00 | 249953774,96 | 246509596,37 | 52 | 07/05/2026 |
| 07 | 108,3095757 | 0,00 | 0,00 | 249112024,12 | 250125472,66 | 52 | 08/05/2026 |
| 08 | 109,1913908 | 0,00 | 0,00 | 251140198,97 | 249248165,98 | 58 | 11/05/2026 |
| 11 | 109,4916571 | 0,00 | 0,00 | 251830811,34 | 251278313,62 | 58 | 12/05/2026 |
| 12 | 109,3927097 | 0,00 | 0,00 | 251603232,32 | 251977850,16 | 56 | 13/05/2026 |
| 13 | 110,0773115 | 0,00 | 0,00 | 253177816,46 | 251742531,48 | 56 | 14/05/2026 |
| 14 | 110,9444864 | 5503865,55 | 0,00 | 260719543,19 | 258827316,53 | 54 | 15/05/2026 |
| 15 | 109,6237433 | 0,00 | 0,00 | 257615796,91 | 260874766,57 | 54 | 18/05/2026 |
| 18 | 109,5749772 | 0,00 | 0,00 | 257501196,50 | 257779219,25 | 57 | 19/05/2026 |
| 19 | 108,8882022 | 65744986,20 | 0,00 | 321220196,70 | 323413935,96 | 57 | 20/05/2026 |
| 20 | 110,0674833 | 0,00 | 0,00 | 324699075,94 | 321429859,64 | 57 | 21/05/2026 |
| 21 | 110,3363651 | 0,00 | 0,00 | 325492277,14 | 324913822,40 | 63 | 22/05/2026 |
| 22 | 110,7713038 | 0,00 | 0,00 | 326775346,40 | 325719641,39 | 62 | 25/05/2026 |
| 25 | 111,6755627 | 0,00 | 0,00 | 329442910,21 | 327011053,54 | 62 | 26/05/2026 |
| 26 | 111,5222491 | 0,00 | 0,00 | 328990634,88 | 329688897,32 | 64 | 27/05/2026 |
| 27 | 111,624153 | 0,00 | 0,00 | 329291251,53 | 329243321,31 | 60 | 28/05/2026 |
| 28 | 112,3248723 | 0,00 | 0,00 | 331358373,51 | 329552176,08 | 60 | 29/05/2026 |
| 29 | 112,559844 | 0,00 | 0,00 | 332051539,80 | 331625406,38 | 63 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |