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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.602.949/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.152.132,20
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.136.663,18
13100007LIVRES10.136.663,18
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.800,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.800,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.124.863,18
19000008OUTROS VALORES E BENS13.469,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.469,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.469,02
30000001COMPENSAÇÃO10.384.902,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.136.663,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.136.663,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES48.239,54
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA48.239,54
30430107PRÓPRIOS48.239,54
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.537.034,92
40000008EXIGÍVEL19.765,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.765,07
49900006DIVERSAS19.765,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.725,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.694,74
49930904OUTROS PAGAMENTOS7.030,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA39,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO39,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS504.433,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS504.433,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.527,46
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.527,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS501.905,93
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR501.898,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS372.066,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS372.066,26
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO116.857,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS116.857,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS254.736,25
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR254.736,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS472,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO83,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO388,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO349,20
90000003COMPENSAÇÃO 10.384.902,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.136.663,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.136.663,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES48.239,54
90430006VALORES CUSTODIADOS 48.239,54
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.537.034,92