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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 10.152.132,20 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 2.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 2.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.136.663,18 |
| 13100007 | LIVRES | 10.136.663,18 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11.800,00 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 11.800,00 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 10.124.863,18 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 13.469,02 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 13.469,02 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 13.469,02 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 10.384.902,72 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.136.663,18 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 10.136.663,18 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 48.239,54 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 48.239,54 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 48.239,54 |
| 30900008 | CONTROLE | 200.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 200.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 20.537.034,92 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 19.765,07 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 19.765,07 |
| 49900006 | DIVERSAS | 19.765,07 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 19.725,39 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.694,74 |
| 49930904 | OUTROS PAGAMENTOS | 7.030,65 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 39,68 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 39,68 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.000.000,00 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.000.000,00 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 10.000.000,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 10.000.000,00 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 10.000.000,00 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 504.433,39 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 504.433,39 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 2.527,46 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.527,46 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 501.905,93 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 501.898,93 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7,00 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7,00 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 372.066,26 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 372.066,26 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 116.857,61 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 116.857,61 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 254.736,25 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 254.736,25 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 472,40 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 83,52 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 388,88 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 39,68 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 349,20 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 10.384.902,72 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.136.663,18 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 10.136.663,18 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 48.239,54 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 48.239,54 |
| 90900000 | CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 20.537.034,92 |