| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 189,8851664 | 0,00 | 0,00 | 1841886114,68 | 1820015960,30 | 1428 | 04/05/2026 |
| 05 | 191,0648203 | 0,00 | 0,00 | 1853328757,41 | 1831525107,75 | 1424 | 05/05/2026 |
| 06 | 192,0242861 | 0,00 | 0,00 | 1862635575,33 | 1840714798,61 | 1427 | 06/05/2026 |
| 07 | 187,4474609 | 0,00 | 0,00 | 1818240370,82 | 1799244253,01 | 1429 | 08/05/2026 |
| 08 | 188,3595464 | 0,00 | 0,00 | 1827087600,50 | 1805579936,75 | 1431 | 08/05/2026 |
| 11 | 186,1067424 | 0,00 | 0,00 | 1805235401,28 | 1785576909,87 | 1428 | 12/05/2026 |
| 12 | 184,5050965 | 0,00 | 0,00 | 1789699436,14 | 1769694058,31 | 1425 | 13/05/2026 |
| 13 | 181,1826655 | 0,00 | 0,00 | 1757471855,47 | 1735822321,73 | 1427 | 13/05/2026 |
| 14 | 182,4807256 | 18118266,60 | 0,00 | 1788311111,03 | 1766485982,97 | 1430 | 14/05/2026 |
| 15 | 181,3702076 | 0,00 | 0,00 | 1777428034,83 | 1755769844,60 | 1431 | 15/05/2026 |
| 18 | 181,0624189 | 81616593,60 | 0,00 | 1855889794,11 | 1836061318,92 | 1433 | 19/05/2026 |
| 19 | 178,299693 | 0,00 | 0,00 | 1827571854,26 | 1807860721,58 | 1439 | 20/05/2026 |
| 20 | 181,4495064 | 0,00 | 0,00 | 1859857440,60 | 1841586857,83 | 1448 | 21/05/2026 |
| 21 | 181,7469896 | 0,00 | 0,00 | 1862906643,40 | 1847727826,98 | 1445 | 22/05/2026 |
| 22 | 180,2762058 | 0,00 | 18022235,80 | 1829803489,30 | 1810282247,76 | 1438 | 22/05/2026 |
| 25 | 181,918352 | 18186769,00 | 0,00 | 1864663108,00 | 1846823675,41 | 1443 | 26/05/2026 |
| 26 | 180,6627916 | 36383806,22 | 0,00 | 1887926172,24 | 1870380524,37 | 1443 | 27/05/2026 |
| 27 | 179,799402 | 53940066,63 | 0,00 | 1932843572,11 | 1913036343,07 | 1399 | 27/05/2026 |
| 28 | 179,1029557 | 0,00 | 0,00 | 1925356773,81 | 1905538478,13 | 1439 | 28/05/2026 |
| 29 | 177,8021336 | 0,00 | 0,00 | 1911372936,77 | 1893824229,16 | 1404 | 29/05/2026 |
| C = Cancelado. |