| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 131,633486000000 | 0,00 | 0,00 | 1948175592,80 | 1919445459,24 | 41451 | 06/05/2026 |
| 05 | 131,818421000000 | 0,00 | 0,00 | 1957503551,85 | 1928072722,77 | 41518 | 07/05/2026 |
| 06 | 131,980069000000 | 0,00 | 0,00 | 1959904024,65 | 1927758966,82 | 41668 | 08/05/2026 |
| 07 | 128,532281000000 | 0,00 | 0,00 | 1940837443,10 | 1908926901,39 | 41818 | 11/05/2026 |
| 08 | 129,627784000000 | 0,00 | 0,00 | 1957379538,40 | 1923774077,51 | 41915 | 12/05/2026 |
| 11 | 128,172453000000 | 0,00 | 0,00 | 1941812662,95 | 1909274091,40 | 42016 | 13/05/2026 |
| 12 | 127,146036000000 | 0,00 | 0,00 | 1932619747,20 | 1900027576,45 | 42171 | 14/05/2026 |
| 13 | 124,992585000000 | 0,00 | 0,00 | 1931135438,25 | 1899002449,60 | 42281 | 15/05/2026 |
| 14 | 126,075344000000 | 0,00 | 0,00 | 1960471599,20 | 1926807369,16 | 42426 | 18/05/2026 |
| 15 | 125,312521000000 | 0,00 | 0,00 | 1948609701,55 | 1916198569,20 | 42547 | 19/05/2026 |
| 18 | 125,052811000000 | 0,00 | 0,00 | 1900802727,20 | 1868826150,68 | 42603 | 20/05/2026 |
| 19 | 123,315488000000 | 0,00 | 0,00 | 1868229643,20 | 1837014185,62 | 42720 | 22/05/2026 |
| 20 | 125,734892000000 | 0,00 | 0,00 | 1911170358,40 | 1881969660,23 | 42845 | 25/05/2026 |
| 21 | 125,639100000000 | 0,00 | 0,00 | 1915996275,00 | 1886706501,27 | 42845 | 25/05/2026 |
| 22 | 124,516296000000 | 0,00 | 0,00 | 1923776773,20 | 1894280013,19 | 43084 | 26/05/2026 |
| 25 | 125,584376000000 | 0,00 | 0,00 | 1971674703,20 | 1941580921,64 | 43199 | 28/05/2026 |
| 26 | 124,914426000000 | 0,00 | 0,00 | 1967402209,50 | 1937904070,44 | 43296 | 28/05/2026 |
| 27 | 124,595707000000 | 0,00 | 0,00 | 1968612170,60 | 1940393927,19 | 43425 | 28/05/2026 |
| 28 | 123,973187000000 | 0,00 | 0,00 | 1983570992,00 | 1956203075,36 | 43577 | 29/05/2026 |
| 29 | 122,958807000000 | 0,00 | 0,00 | 1973488852,35 | 1946363901,27 | 43685 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |