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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.345.008,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ131.976,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS131.976,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA131.976,01
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO131.976,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.212.509,57
13100007LIVRES47.212.509,57
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.212.509,57
13185905OUTROS47.212.509,57
18000009OUTROS CRÉDITOS0,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,80
19000008OUTROS VALORES E BENS522,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS522,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS522,59
30000001COMPENSAÇÃO50.112.516,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.212.509,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.212.509,57
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL47.212.509,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7,00
30430107PRÓPRIOS7,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO97.457.524,82
40000008EXIGÍVEL29.110,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.110,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS29.110,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.277,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.277,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.833,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.833,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.954.255,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.954.255,46
61100004CAPITAL SOCIAL74.742.759,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO74.742.759,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS74.742.759,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.788.504,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.788.504,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.233.356,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.233.356,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.507,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.507,15
71410100POSIÇÃO BANCADA1.507,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.231.849,73
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.231.849,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.871.715,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.871.715,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.840.570,01
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.840.570,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.897,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.921,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.654,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.321,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.321,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS247,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS247,51
90000003COMPENSAÇÃO 50.112.516,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.212.509,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.212.509,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO97.457.524,82