| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 124,229030612223 | 0,00 | 0,00 | 18634354,59 | 18615517,26 | 407 | 05/05/2026 |
| 05 | 125,618164088451 | 0,00 | 0,00 | 18842724,61 | 18824121,68 | 406 | 06/05/2026 |
| 06 | 127,232576164679 | 0,00 | 0,00 | 19084886,42 | 19067194,61 | 409 | 07/05/2026 |
| 07 | 125,176775640913 | 0,00 | 0,00 | 18776516,35 | 18752335,62 | 408 | 08/05/2026 |
| 08 | 125,231736497795 | 0,00 | 0,00 | 18784760,47 | 18762004,98 | 408 | 11/05/2026 |
| 11 | 122,625233746696 | 0,00 | 0,00 | 18393785,06 | 18371717,53 | 409 | 12/05/2026 |
| 12 | 122,004829262257 | 0,00 | 0,00 | 18300724,39 | 18278791,47 | 409 | 13/05/2026 |
| 13 | 119,073049511152 | 0,00 | 0,00 | 17860957,43 | 17838231,17 | 410 | 14/05/2026 |
| 14 | 120,398994960040 | 0,00 | 0,00 | 18059849,24 | 17989853,21 | 409 | 15/05/2026 |
| 15 | 119,036213808941 | 0,00 | 0,00 | 17855432,07 | 17786604,55 | 410 | 18/05/2026 |
| 18 | 118,642242256483 | 0,00 | 0,00 | 17796336,34 | 17728830,81 | 409 | 19/05/2026 |
| 19 | 116,557586304038 | 0,00 | 0,00 | 17483637,95 | 17416200,37 | 409 | 20/05/2026 |
| 20 | 120,075720818301 | 0,00 | 0,00 | 18011358,12 | 17944258,31 | 409 | 21/05/2026 |
| 21 | 119,792082310469 | 0,00 | 0,00 | 17968812,35 | 17902657,21 | 409 | 22/05/2026 |
| 22 | 118,714279474685 | 0,00 | 0,00 | 17807141,92 | 17741931,02 | 408 | 25/05/2026 |
| 25 | 120,745608238899 | 0,00 | 0,00 | 18111841,24 | 18035515,38 | 407 | 26/05/2026 |
| 26 | 119,568624603122 | 0,00 | 0,00 | 17935293,69 | 17858601,56 | 407 | 27/05/2026 |
| 27 | 119,089868625997 | 0,00 | 0,00 | 17863480,29 | 17786933,35 | 406 | 28/05/2026 |
| 28 | 118,609296982205 | 0,00 | 0,00 | 17791394,55 | 17715886,29 | 406 | 29/05/2026 |
| 29 | 117,514089205087 | 0,00 | 0,00 | 17627113,38 | 17554262,66 | 405 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |