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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 24/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGHFCTF005Quantidade de cotas emitidas: 164.721.683,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º Andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 01/2026Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL18.979.895/0001-13259.348,002.069.597,04
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL53.656.482/0001-074.813.420,0040.432.728,00
VALORA CRI INFRA FI IMOBILIARIO46.322.850/0001-07846.875,0072.974.611,54
FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL62.173.370/0001-881.125.000,0011.475.000,00
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL39.714.024/0001-4828.438,007.474.928,30
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL42.502.842/0001-9165.052,005.567.150,16
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RL34.027.774/0001-283.503,00225.908,47
FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL32.274.163/0001-5975.404,002.967.901,44
FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RL28.152.272/0001-2657.601,004.651.856,76
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII53.260.548/0001-37499.803,003.488.624,94
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL28.729.197/0001-13223.346,0019.011.211,52
MAUA CAPITAL LOGISTICA FI IMOBILIARIO RL57.466.934/0001-301.494.939,0015.068.985,12
VALORA CRI INFRA FI IMOBILIARIO46.322.850/0001-07316.123,0024.414.193,83
PLANTA DESENV FII45.120.786/0001-1942.430,7948.254.866,75
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL17.590.518/0001-25191.344,009.760.457,44
BRC RENDA CORPORATIVA FII – RL30.567.216/0001-0229.297,002.546.495,24
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL41.076.380/0001-25434.212,003.738.565,32
FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RL15.333.306/0001-3749.986,00719.798,40
CENESP FII RL13.551.286/0001-452.339,003.602,06
FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO57.495.006/0001-0216.493,001.531.254,52
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII54.010.546/0001-521.635.142,0099.515.237,60
RBR PRIME OFFICES - FII RL53.391.653/0001-05123.391,0014.490.172,90
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL34.736.474/0001-18172.997,0015.821.245,21
BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII62.995.191/0001-2663.863,006.540.920,75
VALORA FOF FII RL61.912.292/0001-23592.500,0471.777.898,85
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII36.200.654/0001-0647.000,005.862.765,93
BRPR CORPORATE OFFICES FII RL48.978.859/0001-04862,0051.633,80
BRIO REAL ESTATE III – FII – RL34.895.752/0001-801.022,00420.082,88
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL11.839.593/0001-099.800,001.012.830,00
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL45.188.176/0001-57278.240,002.573.720,00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL08.924.783/0001-01634.817,0029.684.042,92
BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL33.046.142/0001-49193.666,0017.704.945,72
BGR CIDADE JARDIM FII - RL63.941.672/0001-11540.000,0054.000.000,00
BALTIMORE FII56.304.155/0001-76219.000,0022.140.306,70
W601 FII51.574.466/0001-3173.000,006.673.859,24
NAVI RESIDENCIAL FII – RL42.432.327/0001-82439.664,003.679.987,68
FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL07.122.725/0001-007.958,004.933.960,00
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL35.765.826/0001-2637.684,002.298.724,00
CYRELA CRÉDITO - FII - RL36.501.233/0001-15886.743,008.069.361,30
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE RL38.293.921/0001-621.463.640,006.030.196,80
GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL37.295.919/0001-601.657.171,0014.185.383,76
PATRIA PRIME OFFICES - FII - RL11.260.134/0001-6812.258,001.874.493,36
PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL09.072.017/0001-29170.625,0020.560.312,50
HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RL35.360.687/0001-5025.033,002.027.422,67
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII RL51.294.441/0001-84525,0051.103,50
IRIDIUM FII RL41.076.564/0001-9547.329,003.063.132,88
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL13.371.132/0001-71436.055,0029.268.011,60
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL16.706.958/0001-3216.011,001.663.863,12
KINEA HIGH YIELD CRI FII RL30.130.708/0001-2826.040,002.591.500,80
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL24.960.430/0001-13130.732,0011.981.587,80
KINEA UNIQUE HY CDI FII RL42.754.362/0001-18100,0010.575,00
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL52.219.978/0001-4237.913,002.828.309,80
PATRIA SECURITIES FII - RL35.507.457/0001-71219.740,0013.601.906,00
FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL35.652.102/0001-7695.850,007.284.600,00
FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RL32.441.656/0001-36952,00617.848,00
PATRIA LOGÍSTICA II35.705.463/0001-3387.119,007.874.686,41
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO28.729.197/0001-13180.845,0017.663.131,15
FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RL36.642.275/0001-7637.480,003.223.280,00
TELLUS PROPERTIES - FII - RL26.681.370/0001-25485.125,004.419.488,75
FII TG ATIVO REAL - RL25.032.881/0001-5386.088,006.129.465,60
FII TRUE MULTIESTRATÉGIA - RL13.974.819/0001-00944,0024.544,00
TRX REAL ESTATE FII RL28.548.288/0001-5232.684,003.001.371,72
VECTIS JUROS REAL FII RL32.400.250/0001-0533.585,002.652.879,15
VINCI CREDIT SECURITIES FII - RL41.081.374/0001-6611.265,0083.924,25
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL34.197.811/0001-4698.201,007.880.630,25
VALORA CRI CDI FII - FII RL29.852.732/0001-91803.616,007.867.400,64
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII51.870.412/0001-13631.949,004.676.422,60
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII35.755.044/0001-063.076,00799.285,36
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F293100004.200.649/0001-0711111.370,001.558.829,50
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J548073104.200.649/0001-075437.595,008.084.786,55
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J262713604.200.649/0001-0712129.544,0010.768.150,59
OPEA SEC S.A.-24A182853802.773.542/0001-2215215.000,005.017.048,57
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542637,00679.215,47
OPEA SEC S.A.-25G068679402.773.542/0001-22466233.000,0033.018.652,69
RIZA SEC S.A.-22A078860508.769.451/0001-084404200,00109.162,95
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542722,00769.848,61
PLANTAS VILA BUARQUE S.A.-22G111009843.562.413/0001-721311.298,00353.938,84
OPEA SEC S.A.-22C050966802.773.542/0001-22145136.147,0027.491.481,38
HABITASEC SEC SA-25C564173709.304.427/0001-5880120.000,0020.064.291,06
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542825,00879.674,66
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542641,00683.480,56
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542653,00696.275,82
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542352,00375.327,86
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542173,00184.465,11
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542343,00365.731,41
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542300,00319.881,70
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542234,00249.507,72
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542429,00457.430,82
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542697,00743.191,81
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542366,00390.255,67
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542360,00383.858,03
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542259,00276.164,53
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542113,00120.488,77
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542187,00199.392,92
PLANETA SEC SA-19K114539807.587.384/0001-3041286.770,000,06
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A.-20L052223029.753.545/0001-5041631.804,000,02
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A.-20L052296429.753.545/0001-5041649.473,000,09
Potenza Energias LTDA.-22F102047811.029.462/0001-581117.355,008.336.654,01
HABITASEC SEC SA-23K151215309.304.427/0001-583719.200,007.919.273,69
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-23F240863704.200.649/0001-0731144.000,0015.501.075,96
Landsol Serviços e Participações S.A.-22H158277744.378.865/0001-6156110.075,009.783.356,34
RIZA SEC S.A.-21F096888808.769.451/0001-0842774.596,003.895.837,66
OPEA SEC S.A.-21L066650902.773.542/0001-2214225.280.019,004.277.132,19
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A-19J032716705.299.010/0001-93116137.250,003.202.761,78
HABITASEC SEC SA-22E121164909.304.427/0001-587113.400,0010.475.205,38
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.-20H069588006.057.223/0001-711855.448,003.663.458,11
RIZA SEC S.A.-22E012056908.769.451/0001-082149.800,003.775.500,26
RIZA SEC S.A.-21H092671008.769.451/0001-0843472.550,001.734.610,33
TRUE SEC S.A.-21G086433912.130.744/0001-0013995.351,004.416.513,24
RIZA SEC S.A.-21F095022808.769.451/0001-0843156.000,004.027.339,13
RIZA SEC S.A.-21F095000908.769.451/0001-0842793.400,003.046.917,50
PLANETA SEC SA-20L052209507.587.384/0001-3041624.611,000,04
OPEA SEC S.A.-20A097803802.773.542/0001-2212683.000,002.663.071,82
OPEA SEC S.A.-20A097790602.773.542/0001-221263.000,002.663.071,82
PLANETA SEC SA-19K114539807.587.384/0001-3041283.873,000,03
TRUE SEC S.A.-19H023550112.130.744/0001-00121410.226,006.943.618,82
OPEA SEC S.A.-21E061127602.773.542/0001-2213395.000,003.962.309,61
OPEA SEC S.A.-21E061137802.773.542/0001-2213405.000,003.825.662,02
OPEA SEC S.A.-22G028229602.773.542/0001-2214258,0057.513,99
OPEA SEC S.A.-20K001025302.773.542/0001-2212961.990,00635.618,48
RIZA SEC S.A.-19L092858508.769.451/0001-084643.000,002.001.010,54
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-21L000265304.200.649/0001-0735012.525,009.402.694,49
HABITASEC SEC SA-24L281487009.304.427/0001-587917.560,008.908.034,52
HABITASEC SEC SA-24L281487009.304.427/0001-587911.700,002.003.129,46
HABITASEC SEC SA-24L281487009.304.427/0001-58791600,00706.986,87
HABITASEC SEC SA-24L281487009.304.427/0001-58791992,001.168.884,95
OPEA SEC S.A.-25G067522502.773.542/0001-2246613.785,004.134.982,47
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25F293100004.200.649/0001-0711115.056,005.752.877,35
OPEA SEC S.A.-25B216719202.773.542/0001-2240014.000,004.215.018,74
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D084783311.284.204/0001-187317.170,008.008.781,88
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-24A207383009.721.359/0001-22542253,00269.766,90
RIZA SEC S.A.-22A078860508.769.451/0001-08440410.000,005.458.147,50
TRUE SEC S.A.-21G056839412.130.744/0001-0013979.368,008.805.704,58
TRUE SEC S.A.-21G056839412.130.744/0001-0013971.597,001.501.143,28
TRUESEC-21I085553712.130.744/0001-001443973,00690.831,51
TRUESEC-21I085553712.130.744/0001-0014431.948,001.383.083,01
TRUESEC-21I085562312.130.744/0001-00144414.383,0010.211.952,25
TRUESEC-21I085553712.130.744/0001-00144311.401,008.094.727,64
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D084783511.284.204/0001-18732997,001.124.551,55
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D084783511.284.204/0001-18732997,001.124.551,55
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D084783511.284.204/0001-18732199,00224.459,14
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D084783511.284.204/0001-187321.556,001.755.067,41
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A-22D084783511.284.204/0001-18732207,00233.482,62
INVEST MULTIMERCADO SPE S.A-20L087066761.304.025/0001-73119615.138,0012.876.440,38
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-26C434229404.200.649/0001-07154130.500,0030.540.274,70
COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B204075936.729.398/0001-491461918,00932.971,70
COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B204075936.729.398/0001-4914611.160,001.178.918,49
COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B204075936.729.398/0001-4914613.268,003.321.297,94
COMP SEC DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II-26B204075936.729.398/0001-4914611.328,001.349.658,40
HABITASEC SEC SA-25C384685809.304.427/0001-58111.730,002.021.920,57
HABITASEC SEC SA-25C384685809.304.427/0001-5811890,001.040.178,79
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-25J548073104.200.649/0001-075431.375,001.463.671,03
HABITASEC SEC SA-22L101376709.304.427/0001-582215.000,005.003.300,00
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO-23F240863704.200.649/0001-073118.500,002.994.526,04
TRUE SEC S.A.-21G056839412.130.744/0001-0013976.500,006.109.850,53
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
TRX HEDGE FUND FII - RL43.985.938/0001-10TRXY11493.500,004.490.850,00
SYN PROP E TECH S.A.08.801.621/0001-86SYNE319.500,0078.390,00
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA29.780.061/0001-09SCAR311.800,00177.000,00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA07.816.890/0001-53MULT3114,003.626,34
IGUATEMI S.A.60.543.816/0001-93IGTI11100,002.794,00
ALLOS S.A.05.878.397/0001-32ALOS3370,0011.225,80
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A11.284.204/0001-182.338.046,009.999.999,99
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-9926.657.659,0031.502.481,13
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-993.780.000,005.734.714,77
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-2141.770.760,0045.351.046,00
MNF SPE S.A45.864.143/0001-8010.766.385,0015.305.529,57
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073.181.401,0032.277.921,89
CV SF 408 SPE S.A.50.886.413/0001-9316.519.443,0016.510.576,68
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-9999,0099,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80200,00200,00
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85200,00200,00
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-004.142.902,004.245.785,64
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85363.000,00363.000,00
RLV 02 SPE61.009.243/0001-852.150.000,002.150.000,00
RLV 02 SPE61.009.243/0001-8520.000.000,0020.000.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-506.727.715,006.903.502,10
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
KEYCASH HOME EQUITY FIDC 40.995.902/0001-2094.074,583.400.006,45
VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA33.521.203/0001-82326,13340.599,91
VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA33.521.203/0001-826.436,3710.791.527,64
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI09.215.250/0001-13482,822.585,93
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ36.954.526/0001-5812.015.873,6820.831.798,57
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC231.000,00231.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.321.000,001.321.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.500.000,001.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.300.000,001.300.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC300.000,00300.000,00
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-00AFAC20.500,0020.500,00
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-99AFAC247.067,00247.067,34
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-99AFAC30.000,0030.000,00
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85AFAC14.820,0014.820,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC14.820,0014.820,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC7.741.500,007.741.500,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC210.000,00210.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC132.750,00132.750,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC75.750,0075.750,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC20.250,0020.250,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC94.500,0094.500,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC84.000,0084.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC603.000,00603.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.569.000,001.569.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC387.000,00387.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC2.516.000,002.516.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.150.000,001.150.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC3.482.000,003.482.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC3.749.000,003.749.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC3.000.000,003.000.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC2.582.690,002.582.690,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC500.000,00500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.500.000,001.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC3.500.000,003.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC4.000.000,004.000.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC16.999.000,0016.999.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC3.500.000,003.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC2.365.000,002.365.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC5.344.000,005.344.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.622.000,001.622.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC70.000,0070.000,00

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades9.908,84
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa20.834.384,50

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM11.916.606,399.364.776,22
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-15.009.838,990
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM27.969.002,980
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-2.958.721,1618.491.459,85

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

21.917.049,2227.856.236,07

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

21.917.049,2227.856.236,07
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.027.593,6689.725,78
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras0349.256,96
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-646.995,360

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

380.598,3438.982,74
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.734.107,27-2.803.142,01
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-34.827,72-34.827,72
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-24.873,36-91.260
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-783.137,57-733.943,89
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII0-49.283,39
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-142.220,48-1.246.643,04

 Total de outras receitas/despesas

-3.719.166,4-4.959.100,05
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

18.578.481,1223.336.118,76

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente23.336.118,76
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)22.169.312,822
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 11.255.434,67
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 1.166.805,94
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados34.591.553,432
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -23.061.035,62
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre11.530.517,812
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 148,2318%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.