Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 15.576.907/0001-70
Data de Funcionamento: 01/11/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRBVACTF006Quantidade de cotas emitidas: 156.143.050,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: VarejoPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDACNPJ do Administrador: 72.600.026/0001-81
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, Conjunto 32 - Bloco B- VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 04551065Telefones: 11 3509-6600
Site: www.riobravo.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 01/2026Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
GPA - Brooklin - São Paulo/SP
Av. Padre Antônio Jose Dos Santos, 872
Área (m2): 3.793,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%1,3169%
Alimentício
100,0000%
1,3169%
GPA - Parnamirim - Recife/PE
Rua Desembargador Góes Cavalcante, 261
Área (m2): 4.583,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%1,0457%
Alimentício
100,0000%
1,0457%
GPA - Vila Rossi e Borchi - Campinas/SP
Av. Barão de Itapura, 2233
Área (m2): 3.167,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%0,8797%
Alimentício
100,0000%
0,8797%
GPA - Centro - Guarujá/SP
Estrada do Pernambuco, 500
Área (m2): 2.780,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%0,7722%
Alimentício
100,0000%
0,7722%
GPA - Centro - São Bernardo do Campo/SP
Rua Santa Filomena, nºs 677, 687 e 697, Centro
Área (m2): 2.365,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%0,6569%
Alimentício
100,0000%
0,6569%
GPA - Asa Sul - Brasilia/DF
EQ 406/407-SUL – Lote 1 - Brasília - DF
Área (m2): 2.601,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%0,6526%
Alimentício
100,0000%
0,6526%
GPA - Pinheiros - São Paulo/SP
Rua Alves Guimarães, 50
Área (m2): 2.935,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%0,8158%
Alimentício
100,0000%
0,8158%
GPA - Tatuapé - São Paulo/SP
Rua Serra do Japi, 647
Área (m2): 5.083,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%1,8197%
Alimentício
100,0000%
1,8197%
Assaí - Guarulhos - Guarulhos/SP
Avenida Salgado Filho, 1301 – Centro
Área (m2): 20.952,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%4,9342%
Alimentício
100,0000%
4,9342%
Assaí - Jardim Apolo - São José dos Campos/SP
Avenida Jorge Zarur, 100
Área (m2): 34.749,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%5,3721%
Alimentício
100,0000%
5,3721%
Caixa - 14 bis - Rio de Janeiro/RJ
Av. Marechal Câmara, nº 160
Área (m2): 1.900,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%2,5740%
Bancário
100,0000%
2,5740%
Caixa - Centro - Nova Iguaçu/RJ
Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 2.370
Área (m2): 3.256,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%1,6909%
Bancário
100,0000%
1,6909%
Caixa - Ipanema - Rio de Janeiro/RJ
Rua Visconde de Pirajá, 127
Área (m2): 510,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%1,6544%
Bancário
100,0000%
1,6544%
Caixa - Leme - Rio de Janeiro/RJ
Rua Antônio Vieira, 24 - Loja A
Área (m2): 696,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%1,4337%
Bancário
100,0000%
1,4337%
Caixa - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ
Av. das Américas, 15.545
Área (m2): 919,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%1,3372%
Bancário
100,0000%
1,3372%
Caixa - Avenida Chile - Rio de Janeiro/RJ
Av. República do Chile, nº 230
Área (m2): 1.139,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%1,2694%
Bancário
100,0000%
1,2694%
Caixa - Meier - Rio de Janeiro/RJ
Rua Dias da Cruz, 28-A
Área (m2): 1.483,53
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%1,1812%
Bancário
100,0000%
1,1812%
Senador Queiroz nº 85 a 111 - Lj 1 a 3
Av. Senador Queiroz, nº 85 a 111 - Lj 1 a 3
Área (m2): 1.136,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,6247%
Bancário
100,0000%
0,6247%
Paulista - São Paulo/SP
Av. Paulista, 436
Área (m2): 2.857,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Estacionamento;		0,0000%0,0000%0,1548%
Estacionamento
100,0000%
0,1548%
Santander - Centro - Santo André/SP
Rua. Senador Flaquer, 305
Área (m2): 6.242,43
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%2,2970%
Bancário
100,0000%
2,2970%
Santander - Liberdade - São Paulo/SP
Av. Liberdade, 151
Área (m2): 5.001,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%2,3069%
Bancário
100,0000%
2,3069%
Comercial Dahana - Belo Horizonte
Av. João Pinheiro, 500
Área (m2): 4.193,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%1,3246%
Alimentício
100,0000%
1,3246%
Ouvidor - Rio de Janeiro/RJ
Av. Rio Branco, 115
Área (m2): 1.240,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
Santander - São Mateus - São Paulo/SP
Av. Mateo Bei, 3286
Área (m2): 2.059,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		0,0000%0,0000%1,1936%
Bancário
100,0000%
1,1936%
Santander - Centro - Santos/SP
Praça Visconde de Mauá, 20
Área (m2): 4.505,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		0,0000%0,0000%1,2322%
Bancário
100,0000%
1,2322%
Candelária - Rio de Janeiro/RJ
Rua Buenos Aires, 48
Área (m2): 1.040,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
Santo Antônio - Recife/PE
Rua Imperador Dom Pedro II, 255
Área (m2): 2.356,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
Santander - Alcântara - São Gonçalo/RJ
Rua João de Almeida, 72
Área (m2): 1.089,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,2944%
Bancário
100,0000%
0,2944%
Ed. Olivetti Paulista - São Paulo/SP
Av Paulista 447 Loja
Área (m2): 1.010,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
Centro - Fortaleza/CE
Rua Pedro I, 373
Área (m2): 2.511,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
Plano e Plano
R. Marechal Deodoro, 460
Área (m2): 1.524,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Outros;		0,0000%0,0000%0,4383%
Outros
100,0000%
0,4383%
Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ
Praça Pio X, 78
Área (m2): 1.964,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ
Praça Pio X, 78
Área (m2): 1.964,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
Centro - Rio de Janeiro/RJ
Rua da Quitanda, 70
Área (m2): 2.034,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
Centro - Rio de Janeiro/RJ
Rua da Quitanda, 70
Área (m2): 2.034,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
- - Berrini - São Paulo/SP
Av Eng. Luiz Carlos Berrini, 1307
Área (m2): 1.873,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Academia;		0,0000%0,0000%0,2244%
Academia
100,0000%
0,2244%
M3Storage - Nova Paulista - São Paulo/SP
Av. Paulista, 726 - L1
Área (m2): 693,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Outros;		0,0000%0,0000%0,2290%
Outros
100,0000%
0,2290%
Centro Histórico - Porto Alegre/RS
Rua 7 de Setembro, 1100
Área (m2): 2.106,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
- - Monções - São Paulo/SP
Av. Sto. Amaro, 3332
Área (m2): 930,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Academia;		0,0000%0,1100%0,0302%
Academia
100,0000%
0,0302%
Santander - Centro - Jundiaí/SP
R. Barao de Jundiai, 884
Área (m2): 6.438,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%3,7111%
Bancário
100,0000%
3,7111%
Santander - Centro - Fortaleza/CE
Rua Floriano Peixoto, 915
Área (m2): 2.220,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,9853%
Bancário
100,0000%
0,9853%
Panvel - Monsenhor Celso - Curitiba/PR
Rua Marechal Deodoro, 195
Área (m2): 2.183,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,0499%
Bancário
100,0000%
0,0499%
Duque de Caxias - São Paulo/SP
Av. Duque de Caxias, 200 - Sta. Ifigênia
Área (m2): 2.107,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
Senador Queiroz nº 85 a 111 - Lj 4 e 5
Av. Senador Queiroz, 85 a 111 - Lj 4 e 5
Área (m2): 310,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Alimentício;		0,0000%0,0000%0,1119%
Alimentício
100,0000%
0,1119%
Renner - Oscar Freire - São Paulo/SP
Rua Oscar Freire, 585, Jardins
Área (m2): 2.082,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Vestuário;		0,0000%0,0000%3,5690%
Vestuário
100,0000%
3,5690%
Centauro - Paulista - São Paulo/SP
Av. Paulista, 1.227
Área (m2): 2.550,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Esportivo;		0,0000%0,0000%5,5630%
Esportivo
100,0000%
5,5630%
Itaú - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
Av. Afrânio de Melo Franco, 131
Área (m2): 917,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%1,2577%
Bancário
100,0000%
1,2577%
Caixa - Cipo Guaçu - Embu Guaçu/SP
Rua Sesefredo Klein Doll, 12
Área (m2): 667,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,4213%
Bancário
100,0000%
0,4213%
Caixa - Mutinga - Osasco/SP
Avenida das Esmeraldas, 512
Área (m2): 804,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		0,0000%0,0000%0,5128%
Bancário
100,0000%
0,5128%
Presidente Wilson - Rio de Janeiro/RJ
Av. Rio Branco, 311-B
Área (m2): 735,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago;		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
100,0000%
0,0000%
Caixa - Taipas - São Paulo/SP
Estrada de Taipas, 355
Área (m2): 1.335,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,7905%
Bancário
100,0000%
0,7905%
Caixa - Parque Maria Helena - Suzano/SP
Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, 115
Área (m2): 581,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,3836%
Bancário
100,0000%
0,3836%
Caixa - Imperador - São Paulo/SP
Av. do Imperador, 3892
Área (m2): 1.024,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,5248%
Bancário
100,0000%
0,5248%
Caixa - Pedro Vicente - São Paulo/SP
R. Pedro Vicente, 222
Área (m2): 814,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,8010%
Bancário
100,0000%
0,8010%
Caixa - Italianos - São Paulo/SP
Rua dos Italianos, 609
Área (m2): 520,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,2152%
Bancário
100,0000%
0,2152%
Caixa - Páteo do Colégio - São Paulo/SP
Lg. Páteo do Colégio, 1
Área (m2): 676,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,9141%
Bancário
100,0000%
0,9141%
Caixa - Pinheiros - São Paulo/SP
Rua Paes Leme, 250/258
Área (m2): 909,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,7123%
Bancário
100,0000%
0,7123%
Caixa - Via Anchieta - São Paulo/SP
Via Anchieta, 1.558
Área (m2): 1.785,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,4697%
Bancário
100,0000%
0,4697%
Caixa - Rio do A - Campo Grande/RJ
Est. Rio do A, 1131
Área (m2): 571,41
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,7409%
Bancário
100,0000%
0,7409%
Caixa - Vila Mascote - São Paulo/SP
Av. Santa Catarina, 287
Área (m2): 500,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,4986%
Bancário
100,0000%
0,4986%
Caixa - Bandeira - Rio de Janeiro/RJ
Rua Mariz e Barros, 79
Área (m2): 1.339,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,7478%
Bancário
100,0000%
0,7478%
Caixa - Guarapiranga - São Paulo/SP
Av. de Pinedo, 228
Área (m2): 1.312,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,6479%
Bancário
100,0000%
0,6479%
Caixa - Jardim da Saúde - São Paulo/SP
Av. do Cursino, 1348
Área (m2): 1.833,14
Nº de unidades ou lojas: 1
Bancário;		0,0000%0,0000%0,8373%
Bancário
100,0000%
0,8373%
Pernambucanas - Assis
Avenida Rui Barbosa, 205, Loja, Centro
Área (m2): 2.226,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Vestuário;		0,0000%0,0000%0,6714%
Vestuário
100,0000%
0,6714%
Pernambucanas - Franca
Rua Major Claudiano, 1800, Loja, Centro
Área (m2): 4.359,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Vestuário;		0,0000%0,0000%1,4261%
Vestuário
100,0000%
1,4261%
Pernambucanas - Fábrica
Rua Silva Bueno, 2374, Loja, Ipiranga
Área (m2): 999,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Vestuário;		0,0000%0,0000%0,6170%
Vestuário
100,0000%
0,6170%
Pernambucanas - Novo Mundo
Avenida República Argentina, 4044, Loja
Área (m2): 1.930,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Vestuário;		0,0000%0,0000%0,5919%
Vestuário
100,0000%
0,5919%
Pernambucanas - Santa Fé do Sul
Rua Sete, 825, Loja, Centro
Área (m2): 1.019,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Vestuário;		0,0000%0,0000%0,2855%
Vestuário
100,0000%
0,2855%
Ânima - Consolação
 Rua da Consolação, 2320
Área (m2): 587,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Educacional;		0,0000%0,0000%0,2938%
Educacional
100,0000%
0,2938%
Kroton - Cuiaba
Avenida Manoel José de Arruda, 3100
Área (m2): 15.659,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Educacional;		0,0000%0,0000%3,8008%
Educacional
100,0000%
3,8008%
Kroton - São Luis
Avenida São Luís Rei de França, 32, Turu
Área (m2): 24.286,83
Nº de unidades ou lojas: 1
Educacional;		0,0000%0,0000%5,0290%
Educacional
100,0000%
5,0290%
Kroton Santo André
Rua Coronel Abílio Soares, 163, Centro
Área (m2): 7.722,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Educacional;		0,0000%0,0000%3,2854%
Educacional
100,0000%
3,2854%
Kroton - São Bernardo do Campo
Avenida Doutor Rudge Ramos, 1501, Rudge Ramos
Área (m2): 23.771,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Educacional;		0,0000%0,0000%5,0432%
Educacional
100,0000%
5,0432%
Kroton - Betim
Avenida Presidente Kubitschek, 227, Centro
Área (m2): 24.483,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Educacional;		0,0000%0,0000%7,0976%
Educacional
100,0000%
7,0976%
Kroton - Belo Horizonte
Rua dos Timbiras, 1375, Boa Viagem 
Área (m2): 5.940,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Educacional;		0,0000%0,0000%2,0635%
Educacional
100,0000%
2,0635%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,6740%0,6365%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,1640%0,1548%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,7067%0,6674%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 3,4793%3,2854%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 8,2029%7,7458%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,7847%0,7409%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 9,3509%8,8298%
Acima de 36 meses 75,2446%71,0514%
Prazo indeterminado 1,3929%1,3156%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 29,3064%27,6733%
INPC 0,2072%0,2938%
IPCA 67,3700%63,5219%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos são atualizados anualmente pela variação positiva dos principais indices do mercado, como IGP-M e IPCA.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Os imóveis são locados para diversos locatários, incluindo a Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Centauro, Cogna, etc, por meio de contratos de locação tipicos e atípicos.Contratos tipicos e atipicos com prazos variáveis e multa rescisória equivalente ao decorrer do contrato. Demais cláusulas são confidenciais.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Seguros contratados pelos locatários.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
AtivoPrincipais CaracterísticasValor (R$)
GPA - TatuapéDireitos de superficie GPA - Imóvel Tatuapé12.430.554,70
GPA - GuarulhosDireitos de superficie GPA - Imóvel Guarulhos32.372.411,70
GPA - São José dos CamposDireitos de superfície GPA - Imóvel SJC35.267.901,81

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII RCRB03.683.056/0001-8610.529,001.498.487,28
FII RBFF17.329.029/0001-14474.985,005.248.584,25
FII SHPH03.507.519/0001-591.652,001.521.492,00
FII LASC (Legatus)30.248.158/0001-4640.455,004.783.399,20
FII XP Exeter (XPEX11)35.755.044/0001-063.943,00218.245,05
FII TRBL16.671.412/0001-9345.994,003.582.932,60
FII SPGM53.127.942/0001-003.734.390,0048.136.287,10
FII RBHG30.647.758/0001-872.800,00195.832,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
Renda Varejo Empr. Imobiliários Ltda40.061.261/0001-36481.065,0340.681.447,10
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI06.175.696/0001-73345.079,0128.220.438,21
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades310.686,15
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa40.681.447,10

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Anchieta
Via Anchieta, nº 1558
Área (m2): 1.785,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 16/03/2026
n-a		0,2154%0,1894%
SÃO GONÇALO - ALCÂNTARA
Rua João de Almeida, 72 - São Gonçalo - RJ
Área (m2): 1.089,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 19/02/2026
n-a		0,4871%0,4283%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento40.863.987,3340.749.924,88
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-655.796,06-655.796,06
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento14.020.00016.677.349,7
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas-13.950.000-12.182.733,34
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-6.586.253,964.375.639,22

    Resultado líquido de imóveis para renda

33.691.937,3148.964.384,4
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM1.371.143,460
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

1.371.143,460

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

35.063.080,7748.964.384,4
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras2.168.984,82.168.984,8
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

2.168.984,82.168.984,8
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.517.266,16-2.534.296,24
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472-48.870,72-48.870,72
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-87.704,1-87.704,1
    (-) Auditoria independente0-65.306,13
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-203.168,66-203.168,66
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-189.358,21-189.358,21
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-255.059,44-255.059,44
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-31.911,6-31.911,6
    (+/-) Outras receitas/despesas-394.228,5-394.228,5

 Total de outras receitas/despesas

-3.727.567,39-3.809.903,6
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

33.504.498,1847.323.465,6

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente47.323.465,6
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)44.957.292,32
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados44.957.292,32
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -30.433.559,21
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre14.523.733,11
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.