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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.082.782/0001-75
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.601.733,64
11000006DISPONIBILIDADES5.955,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.955,49
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.955,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.595.270,35
13100007LIVRES56.595.270,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.595.270,35
13185709Cotas de Fundos de Investimento56.595.270,35
19000008OUTROS VALORES E BENS507,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS507,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS507,80
30000001COMPENSAÇÃO55.746.637,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.496.637,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.496.637,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.496.637,79
30900008CONTROLE1.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.250.000,00
30915055EMISSÕES625.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO625.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO112.348.371,43
40000008EXIGÍVEL23.302,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.302,81
49900006DIVERSAS23.302,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR644,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS644,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.658,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.658,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.699.867,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.699.867,91
61100004CAPITAL SOCIAL62.746.770,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO62.746.770,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS62.746.770,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.046.902,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.046.902,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.872.937,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.872.937,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.068.969,28
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.068.969,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ87,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS87,40
71410100POSIÇÃO BANCADA87,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS803.881,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR803.881,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.994.374,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.994.374,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.757.243,41
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.757.243,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS214.239,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA214.239,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.891,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO88,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS144,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.658,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.658,29
90000003COMPENSAÇÃO 55.746.637,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.496.637,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.496.637,79
90900000CONTROLE 1.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.250.000,00
90917055EMISSÕES625.000,00
90917158CIRCULAÇÃO625.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO112.348.371,43