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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.783.336/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.198.674,86
11000006DISPONIBILIDADES9.860,18
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.860,18
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.860,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.083.304,57
13100007LIVRES8.083.304,57
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.313,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.313,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.051.991,39
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.051.991,39
18000009OUTROS CRÉDITOS31.628,83
18800003DIVERSOS31.628,83
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS31.628,83
19000008OUTROS VALORES E BENS73.881,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS73.881,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS73.881,28
30000001COMPENSAÇÃO16.309.267,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.083.304,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.083.304,57
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.313,18
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.051.991,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES55.072,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA55.072,73
30430107PRÓPRIOS55.072,73
30900008CONTROLE8.170.890,26
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.170.890,26
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.170.890,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.507.942,42
40000008EXIGÍVEL27.784,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.784,60
49900006DIVERSAS27.784,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.784,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.784,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.527.686,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.527.686,71
61100004CAPITAL SOCIAL8.748.887,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.748.887,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.748.887,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS221.200,73
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS221.200,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.440,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.440,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.000,01
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.000,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS440,20
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO440,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA440,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS371.236,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS371.236,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO357.888,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR357.888,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.348,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.950,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.365,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.033,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA33,24
90000003COMPENSAÇÃO 16.309.267,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.083.304,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.083.304,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES55.072,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 55.072,73
90900000CONTROLE 8.170.890,26
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.170.890,26
90917158CIRCULAÇÃO8.170.890,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.507.942,42