Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.719.389/0001-72
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.648.064,60
11000006DISPONIBILIDADES12.980,32
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.980,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.980,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.629.051,84
13100007LIVRES3.629.051,84
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.162,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.162,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.608.889,62
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.608.889,62
19000008OUTROS VALORES E BENS6.032,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.032,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.032,44
30000001COMPENSAÇÃO24.186.060,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.629.051,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.629.051,84
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.162,22
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.608.889,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.894,26
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.894,26
30430107PRÓPRIOS17.894,26
30900008CONTROLE20.539.114,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.539.114,38
30915055EMISSÕES9.939.354,38
30915103RESGATES6.979.554,40
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.620.205,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.834.125,08
40000008EXIGÍVEL27.859,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.859,00
49900006DIVERSAS27.859,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.859,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.859,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.413.575,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.413.575,56
61100004CAPITAL SOCIAL3.639.354,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.639.354,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.639.354,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS225.778,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS225.778,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS220.380,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS220.380,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO220.134,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR220.134,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS246,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO246,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA246,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.750,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.750,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.750,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.809,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.941,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.000,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 24.186.060,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.629.051,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.629.051,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.894,26
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.894,26
90900000CONTROLE 20.539.114,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.539.114,38
90917055EMISSÕES9.939.354,38
90917103RESGATES6.979.554,40
90917158CIRCULAÇÃO3.620.205,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.834.125,08