Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.689.053,22
11000006DISPONIBILIDADES23.975,14
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.975,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.975,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.659.014,24
13100007LIVRES5.659.014,24
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.442,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.442,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.645.571,42
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.645.571,42
19000008OUTROS VALORES E BENS6.063,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.063,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.063,84
30000001COMPENSAÇÃO11.343.068,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.659.014,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.659.014,24
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.442,82
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.645.571,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.997,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.997,47
30430107PRÓPRIOS13.997,47
30900008CONTROLE5.670.056,37
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.670.056,37
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.670.056,37
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.032.121,30
40000008EXIGÍVEL18.996,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.996,85
49900006DIVERSAS18.996,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.645,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.645,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.351,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.351,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.415.885,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.415.885,05
61100004CAPITAL SOCIAL4.669.377,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.669.377,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.669.377,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.491,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.491,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.269.236,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.269.236,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.269.029,61
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.269.029,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206,64
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO206,64
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA206,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.064,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.064,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.064,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO417,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.296,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.351,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.351,12
90000003COMPENSAÇÃO 11.343.068,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.659.014,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.659.014,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.997,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.997,47
90900000CONTROLE 5.670.056,37
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.670.056,37
90917158CIRCULAÇÃO5.670.056,37
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.032.121,30