| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 23,83245577 | 0,00 | 0,00 | 547231149,58 | 546483229,35 | 41710 | 05/05/2026 |
| 05 | 24,21798206 | 0,00 | 0,00 | 556083447,34 | 555379032,73 | 41698 | 07/05/2026 |
| 06 | 24,33049468 | 0,00 | 0,00 | 558666916,36 | 558006049,77 | 41642 | 07/05/2026 |
| 07 | 23,90893872 | 0,00 | 0,00 | 548987319,95 | 548368697,09 | 41638 | 08/05/2026 |
| 08 | 23,74910417 | 237491,04 | 0,00 | 545554755,11 | 544657129,14 | 41664 | 11/05/2026 |
| 11 | 23,97687450 | 0,00 | 0,00 | 550787002,43 | 549908705,27 | 41634 | 13/05/2026 |
| 13 | 23,69292285 | 0,00 | 0,00 | 544264180,69 | 543453358,98 | 41502 | 15/05/2026 |
| 14 | 24,16925089 | 0,00 | 0,00 | 555206194,56 | 554492940,71 | 41480 | 16/05/2026 |
| 15 | 24,23258988 | 0,00 | 0,00 | 556661192,07 | 555944534,92 | 41434 | 18/05/2026 |
| 18 | 23,20293458 | 0,00 | 0,00 | 533008369,58 | 532322217,05 | 41503 | 19/05/2026 |
| 19 | 23,29745509 | 0,00 | 0,00 | 535179656,26 | 534541332,81 | 41561 | 21/05/2026 |
| 20 | 23,51709092 | 0,00 | 0,00 | 540225041,15 | 539639595,44 | 41599 | 21/05/2026 |
| 21 | 23,31698857 | 0,00 | 0,00 | 535628371,42 | 535077668,40 | 41555 | 25/05/2026 |
| 22 | 23,29982936 | 0,00 | 0,00 | 535234197,03 | 534723731,39 | 41574 | 29/05/2026 |
| 25 | 23,46590094 | 0,00 | 0,00 | 539049125,77 | 538595697,93 | 41571 | 28/05/2026 |
| 26 | 23,44875160 | 0,00 | 0,00 | 538655178,11 | 538229298,30 | 41557 | 27/05/2026 |
| 27 | 22,91629963 | 0,00 | 0,00 | 526423908,17 | 526038755,49 | 41531 | 28/05/2026 |
| 28 | 22,26583452 | 0,00 | 0,00 | 511481688,40 | 511147941,26 | 41536 | 29/05/2026 |
| 29 | 22,26530108 | 0,00 | 0,00 | 511469434,37 | 511184841,88 | 41531 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |