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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.756.772/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.681.411,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.174,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.174,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.174,91
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.174,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.649.870,28
13100007LIVRES3.649.870,28
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.649.870,28
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.649.870,28
18000009OUTROS CRÉDITOS20.706,52
18800003DIVERSOS20.706,52
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS20.706,52
19000008OUTROS VALORES E BENS659,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS659,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS659,58
30000001COMPENSAÇÃO3.766.871,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.649.870,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.649.870,28
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.649.870,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.001,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.001,00
30430107PRÓPRIOS17.001,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.448.282,57
40000008EXIGÍVEL1.404,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.404,66
49900006DIVERSAS1.404,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR832,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS832,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA572,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO572,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.424.615,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.424.615,33
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.575.384,67
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.575.384,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS605.350,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS605.350,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ139,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS139,77
71410100POSIÇÃO BANCADA139,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS584.504,09
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.824,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR565.614,61
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO64,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO64,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS20.706,52
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS20.706,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS349.959,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS349.959,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS326.514,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.763,80
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL307.696,26
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA54,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS944,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO164,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS144,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO572,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA572,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.500,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 3.766.871,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.649.870,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.649.870,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.001,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.001,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.448.282,57