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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.603.290/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.361.501,95
11000006DISPONIBILIDADES24.259,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.259,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.259,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.287.937,85
13100007LIVRES9.287.937,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.886,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.886,58
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.276.051,27
18000009OUTROS CRÉDITOS36.263,27
18800003DIVERSOS36.263,27
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS36.263,27
19000008OUTROS VALORES E BENS13.041,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.041,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.041,27
30000001COMPENSAÇÃO9.506.277,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.287.937,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.287.937,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES38.340,07
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA38.340,07
30430107PRÓPRIOS38.340,07
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.867.779,87
40000008EXIGÍVEL75.419,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES75.419,98
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS36.845,76
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER36.845,76
49420153IMPOSTO DE RENDA36.845,76
49900006DIVERSAS38.574,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.957,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.957,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA616,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO616,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.876.608,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.876.608,47
61100004CAPITAL SOCIAL9.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.391,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.391,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.748.115,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.748.115,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO272.360,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS272.360,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.475.754,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.475.453,24
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO301,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA301,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.338.642,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.338.642,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO492.346,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS492.346,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS818.179,66
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR818.179,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.530,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.869,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS589,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.046,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA616,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.429,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS584,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS584,99
90000003COMPENSAÇÃO 9.506.277,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.287.937,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.287.937,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES38.340,07
90430006VALORES CUSTODIADOS 38.340,07
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.867.779,87