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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.429.736/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.097.537,65
11000006DISPONIBILIDADES23.311,14
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.311,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.311,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ248.138,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS248.138,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA248.138,37
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO248.138,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.825.916,04
13100007LIVRES25.825.916,04
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.825.916,04
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.825.916,04
19000008OUTROS VALORES E BENS172,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS172,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS172,10
30000001COMPENSAÇÃO26.388.667,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.825.916,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.825.916,04
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL25.825.916,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES62.751,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA62.751,00
30430107PRÓPRIOS62.751,00
30900008CONTROLE500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO52.486.204,69
40000008EXIGÍVEL6.122,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.122,84
49900006DIVERSAS6.122,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR882,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS882,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.240,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.240,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.538.233,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.538.233,61
61100004CAPITAL SOCIAL26.073.574,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.073.574,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.073.574,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS535.340,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS535.340,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.151.467,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.151.467,92
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.770,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.770,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.658,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.658,38
71410100POSIÇÃO BANCADA3.658,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.131.039,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.131.039,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.598.286,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.598.286,72
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.977,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.977,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.550.074,68
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.550.074,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.734,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO129,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS144,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.240,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.240,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS219,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.500,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 26.388.667,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.825.916,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.825.916,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES62.751,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 62.751,00
90900000CONTROLE 500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO52.486.204,69