Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.387.165,01
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.380.511,83
13100007LIVRES13.380.511,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.380.511,83
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA99.424,53
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO13.281.087,30
19000008OUTROS VALORES E BENS4.653,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.653,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.653,18
30000001COMPENSAÇÃO15.093.898,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.380.511,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.380.511,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.380.511,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES353.386,24
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA353.386,24
30430107PRÓPRIOS353.386,24
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.481.063,08
40000008EXIGÍVEL52.324,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.324,46
49900006DIVERSAS52.324,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.324,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.722,36
49930904OUTROS PAGAMENTOS16.602,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.743.354,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.743.354,10
61100004CAPITAL SOCIAL11.215.746,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.215.746,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.215.746,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.527.607,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.527.607,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.121.123,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.121.123,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.121.123,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.271,50
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.014.388,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA978,60
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO1.013.410,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.463,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS529.637,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS529.637,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS507.580,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL376,95
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO507.203,12
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO507.203,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.454,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.745,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS685,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.602,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.602,10
90000003COMPENSAÇÃO 15.093.898,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.380.511,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.380.511,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES353.386,24
90430006VALORES CUSTODIADOS 353.386,24
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.481.063,08