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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 65.602.949/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.157.478,79
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.046.976,31
13100007LIVRES11.046.976,31
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.935,48
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23.935,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.023.040,83
18000009OUTROS CRÉDITOS96.433,26
18800003DIVERSOS96.433,26
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS96.433,26
19000008OUTROS VALORES E BENS12.069,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.069,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.069,22
30000001COMPENSAÇÃO11.295.356,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.046.976,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.046.976,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES48.380,04
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA48.380,04
30430107PRÓPRIOS48.380,04
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.452.835,14
40000008EXIGÍVEL150.724,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES150.724,64
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS108.887,55
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER108.887,55
49420153IMPOSTO DE RENDA108.887,55
49900006DIVERSAS41.837,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.987,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.394,50
49930904OUTROS PAGAMENTOS14.592,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA849,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO849,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.815.125,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.815.125,91
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS184.874,09
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS184.874,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.082.381,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.082.381,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO511.782,94
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS511.782,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.570.598,90
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.569.728,02
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO870,88
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA870,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.890.753,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.890.753,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO662.191,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS662.191,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.191.504,22
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.191.504,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.101,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.061,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS685,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.329,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA849,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.479,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.956,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.956,79
90000003COMPENSAÇÃO 11.295.356,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.046.976,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.046.976,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES48.380,04
90430006VALORES CUSTODIADOS 48.380,04
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.452.835,14